| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۴.۹۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۴۷ |
۱,۷۳۰.۲۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۳۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۵۶۱.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۶۴ |
۱,۹۱۵.۵۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۵.۶۵) |
(۴۲.۰۸) |
|
|