| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۴۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۳۹۹.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۳.۷۳ |
۱۲۰,۹۰۱.۳۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۸,۵۴۱.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۳ |
۲,۰۳۲.۰۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۸۴۷.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۵۲.۰۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۵ |
۴,۰۰۴.۴۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|