| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۷۷.۲۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۹۵) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۴.۲۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۶۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۲.۳۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۵.۲۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۶.۶۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۳ |
۴۳,۱۶۲.۶۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|