| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۵.۶۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۱۵.۰۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۷.۳۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۸ |
۷۱۵.۸۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۶۶.۲۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۳۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۸۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۵,۸۶۴.۷۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۶۵.۷۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۱۴ |
(۵۰.۴۲) |
|
|