| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۲۶ |
۱۲۴.۵۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۲.۰۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۸.۳۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۲.۱۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۵۵) |
۴۴.۷۷ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۴.۸۳ |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۷.۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۷.۴۴ |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۷.۵۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۶۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۱.۴۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|