| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۲ |
۱.۰۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۴۶ |
۷۹.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۱.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۶.۳۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴۷ |
۲۰.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۹ |
۶۶.۷۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۶.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۰۷ |
(۹۱.۲) |
|
|