| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۹ |
۶۶.۷۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۶.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۲.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۷.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۷۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۳.۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶۹.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۰.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
|
|