| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۱.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۵۰.۰۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۳۴ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۷,۸۲۵.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۰.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۸۹ |
(۵۱.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۱۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۷۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|