| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۷.۳۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۳.۳۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۳.۴۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۳.۵۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۳۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۵۷.۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۳.۷۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۳.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵۳.۹۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۴.۴۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۸.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۱۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۴۸.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|