بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰.۱۳	۰.۲	۶۱.۳۶	۱۰۹.۰۸
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰.۱۲	۲.۳۶	۵۳.۰۹	۵۰۱,۷۰۵.۹۶
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰.۱۲	۱.۰۱	۵۳.۱۶	۳,۸۴۳.۶۷
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰.۱۲	(۰.۸)	۵۳.۲۴	(۹۴.۷۷)
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰.۰۴	۰	۱۴.۲۸	۰
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰.۰۴	۰	۱۴.۲۹	۰
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰.۰۴	۱.۷	۱۷.۳۹	۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰.۱۲	۲.۶۸	۵۳.۳۹	۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۱۲	۲.۵۸	۵۳.۴۷	۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۱۲	۰.۰۲	۵۳.۵۵	۹.۱۱
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۵	۰
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۳	۰	۱۱.۳۳	۰
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۳	۰	۱۱.۳۳	۰
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۳	۱.۲۱	۱۱.۳۴	۷,۹۹۰.۷۵
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰.۱۳	(۲.۴۸)	۵۷.۹	(۹۹.۹۹)
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۱۲	(۰.۸۹)	۵۳.۷۹	(۹۶.۱۶)
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰.۱۲	۱.۴۹	۵۳.۸۷	۲۲,۲۳۷.۴۶
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۱۲	۱.۷۶	۵۳.۹۵	۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰	۲۰.۷۹	۰
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...232 »