| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۸.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۱۶) |
۸۷۷.۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵۸.۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۲۴.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۳۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۷۰۰.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۱.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
|
|