| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۴.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۱۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۱۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۲.۸۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۸.۹۱ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۹۸ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۱.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۳.۱۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|