| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۳.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۷۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۳.۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۳.۹۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۹.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۸۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۸.۹۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۸.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
|
|