| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۲.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۷.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۷۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶۹.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۰.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۲۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۵) |
۷۰.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
|
|