| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۶۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۱.۴۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۸۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۴۲ |
۴۱.۶۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۷.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۵ |
۳۷.۹۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۷۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۱) |
۳۸.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۸.۱۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۱.۹۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۸۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
|
|