| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۸.۶۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۸) |
۰.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵,۴۶۷.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۶.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۶۳.۴۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۷.۶۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۹.۶۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۵.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
|
|