| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۴.۱۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۷۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۳۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۱.۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۵۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۳.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۷) |
۵۴.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
|
|