| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۳۶) |
۴۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۳۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۲.۱۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۴ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۸.۴۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۸.۴۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۹) |
۱۱.۱۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۱.۰۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۶.۹۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۴۸.۹۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۵.۰۷ |
(۷۷.۷۶) |
|
|