| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۴۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۱.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۴.۱۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۰.۰۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۴۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۲۲ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۹۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
(۰.۰۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۴.۲۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۴۹.۰۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|