| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۵۰.۰۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۳۴ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۷,۸۲۵.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۰.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۸۹ |
(۵۱.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۱۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۷۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
|
|