| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۳۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۵.۵۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۸۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۵.۸۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|