در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۵۲,۳۰۴,۰۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۶۴۷,۶۹۵,۹۹۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۸۱

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۶۹

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۶۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۹,۷۶۷,۰۰۶,۸۲۶,۷۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۶۷,۳۰۴,۰۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۷۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۰,۰۷۱,۱۶۸,۲۷۰,۷۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا امینی کیا، عباس ابراهیمی لیفشاگرد، محمدرضا آقامحمدسمسار

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 17-08-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه-افزايش کارمزد متولي) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	13,581	13,569	13,669	۱۰۰	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۱۵,۴۵۶	۷,۳۵۲,۳۰۴,۰۰۶	۹۹,۷۶۷,۰۰۶,۸۲۶,۷۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	13,569	13,557	13,734	۱۷۷	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۰	۱,۴۴۳,۱۱۵,۴۵۶	۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۱۰۷,۲۳۸,۸۸۳,۴۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	13,550	13,544	13,650	۱۰۶	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۰	۱,۴۴۳,۱۱۵,۴۵۶	۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۰۱۳,۹۳۹,۶۹۷,۹۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	13,538	13,532	13,625	۹۳	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۰	۱,۴۴۳,۱۱۵,۴۵۶	۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۰۶	۹۹,۹۲۳,۸۹۰,۶۹۶,۴۸۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	13,526	13,520	13,617	۹۷	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۰	۱,۴۴۳,۱۱۵,۴۵۶	۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۰۶	۹۹,۸۳۳,۷۴۲,۵۰۶,۱۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	13,514	13,508	13,609	۱۰۱	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۱۱۵,۴۵۶	۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۰۶	۹۹,۷۴۵,۳۱۰,۶۸۰,۰۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	13,502	13,496	13,591	۹۵	۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۸۱۵,۴۵۶	۷,۴۳۱,۴۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۲۹۱,۸۸۳,۹۳۵,۲۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	13,489	13,483	13,643	۱۶۰	۲۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۵۸,۸۱۵,۴۵۶	۷,۴۶۸,۴۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۶۹۴,۱۴۴,۱۶۱,۷۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	13,478	13,471	13,639	۱۶۸	۰	۸,۵۹۷,۵۱۹,۴۶۲	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۱۵,۴۵۶	۷,۲۳۸,۷۰۴,۰۰۶	۹۷,۵۱۳,۱۰۵,۱۸۰,۵۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	13,466	13,459	13,634	۱۷۵	۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۵۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۷,۲۶۰,۹۰۴,۰۰۶	۹۷,۷۲۷,۵۷۴,۵۵۸,۸۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	13,454	13,447	13,638	۱۹۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۳,۰۶۷,۶۹۸,۳۵۳,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	13,454	13,447	13,629	۱۸۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۳,۰۶۸,۱۰۰,۸۹۶,۶۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	13,817	13,810	13,992	۱۸۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۸۰,۴۹۷,۹۵۰,۸۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	13,816	13,809	13,983	۱۷۴	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۷۴,۱۰۲,۷۰۲,۵۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	13,812	13,805	13,963	۱۵۸	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۴۷,۸۸۴,۸۲۹,۲۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	13,801	13,794	13,936	۱۴۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۴۵۲,۲۶۳,۵۸۰,۲۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	13,783	13,776	13,978	۲۰۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۳۱۸,۹۴۱,۹۲۷,۴۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	13,765	13,759	15,200	۱,۴۴۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۱۸۸,۲۵۵,۲۳۱,۷۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	13,751	13,744	15,193	۱,۴۴۹	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۸۰,۴۱۰,۳۰۳,۹۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	13,749	13,742	15,184	۱,۴۴۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۵,۸۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای