کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۵۸,۵۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۵۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۳۱۶,۲۲۰,۷۸۹,۸۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۰۹:۳۷:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۳۶۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 17-05-1405 روز شنبه ساعت 14:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست حاضرین تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 1405/04/31 ساعت 15:00 روز چهارشنبه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 1405/04/31 ساعت 15:00 روز چهارشنبه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,614 | 13,606 | 13,555 | -۵۱ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۳۱۶,۲۲۰,۷۸۹,۸۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,609 | 13,601 | 13,547 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۸۸,۴۶۳,۶۰۶,۳۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,604 | 13,596 | 13,539 | -۵۷ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۶۰,۷۸۳,۹۴۵,۹۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,598 | 13,589 | 13,482 | -۱۰۷ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۴۴۱,۹۶۶,۵۶۸,۷۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,587 | 13,578 | 13,474 | -۱۰۴ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۳۸۵,۴۷۶,۵۳۲,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,567 | 13,559 | 13,500 | -۵۹ | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۲۸۲,۳۵۵,۲۲۴,۱۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,548 | 13,540 | 13,485 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۸۳,۷۹۵,۶۳۵,۴۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,540 | 13,532 | 13,477 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۴۲,۷۹۴,۳۳۳,۰۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,536 | 13,527 | 13,468 | -۵۹ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۱۹,۷۳۲,۶۲۰,۳۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,530 | 13,522 | 13,459 | -۶۳ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۶۹,۹۹۱,۶۷۸,۲۵۵,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,511 | 13,503 | 13,452 | -۵۱ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۳۶,۷۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۷۱۰,۵۷۹,۱۱۰,۲۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,493 | 13,484 | 13,430 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۰۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۰۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۲۵۰,۹۱۰,۸۹۸,۲۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,475 | 13,466 | 13,383 | -۸۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۰۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۱۵۷,۶۰۶,۰۱۸,۴۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,457 | 13,447 | 13,365 | -۸۲ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۳۵,۳۶۱,۵۶۳,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,455 | 13,446 | 13,355 | -۹۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۶,۹۹۰,۳۹۴,۷۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,465 | 13,455 | 13,346 | -۱۰۹ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۷۶,۳۱۵,۱۱۸,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,454 | 13,445 | 13,335 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۲,۹۲۰,۵۴۴,۳۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,786 | 13,777 | 13,667 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۸۲,۸۹۸,۶۳۴,۳۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,788 | 13,779 | 13,658 | -۱۲۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۹۱,۷۳۱,۳۶۳,۷۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,769 | 13,759 | 13,643 | -۱۱۶ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۷۹۴,۹۹۹,۴۵۰,۵۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||