کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۸,۰۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۲۷
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۱۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۴۲۰,۷۴۳,۹۵۵,۱۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۲۰:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۵۴۴,۸۸۱,۱۳۲,۲۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزينه هاي اميد نامه- مجامع )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 13,627 | 13,616 | 13,746 | ۱۳۰ | ۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۴۲۰,۷۴۳,۹۵۵,۱۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 13,615 | 13,604 | 13,733 | ۱۲۹ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۳۳۳,۳۴۸,۹۵۱,۵۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 13,603 | 13,591 | 13,725 | ۱۳۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۹۶,۷۰۰,۷۲۰,۶۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 13,590 | 13,579 | 13,717 | ۱۳۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۰۶,۶۰۲,۹۸۴,۹۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 13,578 | 13,566 | 13,710 | ۱۴۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۱۱۴,۷۹۳,۰۲۷,۰۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 13,564 | 13,554 | 13,647 | ۹۳ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۰۲۹,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 13,553 | 13,542 | 13,622 | ۸۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۹۴۰,۹۸۵,۱۹۰,۲۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 13,541 | 13,529 | 13,617 | ۸۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۸۴۷,۶۴۱,۷۲۵,۷۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 13,528 | 13,517 | 13,609 | ۹۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۷۵۸,۹۵۳,۹۸۹,۸۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 13,524 | 13,510 | 13,629 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۷۶,۲۳۱,۹۰۸,۳۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 13,514 | 13,500 | 13,619 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۴,۶۱۳,۱۱۲,۴۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 13,514 | 13,501 | 13,610 | ۱۰۹ | ۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۷,۱۲۶,۷۸۰,۱۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 13,515 | 13,500 | 13,585 | ۸۵ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۸۰۲,۰۲۵,۴۷۴,۸۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 13,491 | 13,482 | 13,498 | ۱۶ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۶۸۷,۰۵۲,۸۰۴,۴۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 13,471 | 13,465 | 13,513 | ۴۸ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۵۷۳,۴۳۲,۹۰۵,۴۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,453 | 13,447 | 13,504 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۴۵۶,۳۵۵,۱۵۳,۵۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,791 | 13,785 | 13,842 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۵۴,۶۷۴,۷۰۷,۵۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 13,785 | 13,779 | 13,830 | ۵۱ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۱۶,۳۳۰,۸۸۰,۶۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 13,781 | 13,774 | 13,824 | ۵۰ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۸۳,۹۵۳,۹۹۹,۶۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 13,776 | 13,769 | 13,818 | ۴۹ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۵۲,۰۳۴,۱۰۵,۹۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||