کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۱,۰۳۱,۶۷۷,۸۰۳,۲۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۱,۰۷۷,۳۴۶,۹۷۹,۱۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,475 | 13,471 | 16,041 | ۲,۵۷۰ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۰۳۱,۶۷۷,۸۰۳,۲۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,463 | 13,459 | 16,034 | ۲,۵۷۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۹۳۹,۰۱۵,۰۲۶,۹۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 13,450 | 13,447 | 16,027 | ۲,۵۸۰ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۸۴۷,۷۹۱,۴۶۹,۴۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,454 | 13,447 | 16,003 | ۲,۵۵۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۸۵۰,۷۰۲,۱۶۱,۸۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,825 | 13,818 | 16,374 | ۲,۵۵۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۶۳۳,۱۶۶,۵۴۸,۰۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,814 | 13,804 | 14,905 | ۱,۱۰۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۵۲۵,۶۶۶,۵۱۱,۱۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,801 | 13,790 | 14,905 | ۱,۱۱۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۴۲۷,۳۴۳,۶۴۴,۴۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 13,790 | 13,778 | 14,895 | ۱,۱۱۷ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۳۳۵,۱۰۰,۷۸۰,۰۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 13,778 | 13,766 | 15,818 | ۲,۰۵۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۲۴۰,۳۶۵,۸۴۱,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 13,765 | 13,753 | 15,810 | ۲,۰۵۷ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۱۴۹,۳۹۳,۱۱۵,۹۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 13,752 | 13,740 | 15,802 | ۲,۰۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۵۰,۹۶۱,۴۲۵,۱۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,741 | 13,728 | 15,792 | ۲,۰۶۴ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۹۵۸,۷۵۷,۰۱۳,۹۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,726 | 13,716 | 14,826 | ۱,۱۱۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۸۶۵,۴۴۵,۳۷۳,۷۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,714 | 13,704 | 14,825 | ۱,۱۲۱ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۵,۴۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۷,۵۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۴۲,۳۸۷,۶۰۸,۳۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,702 | 13,691 | 14,818 | ۱,۱۲۷ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۷۹,۸۲۴,۹۳۷,۳۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 13,690 | 13,678 | 14,761 | ۱,۰۸۳ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۸۴,۶۹۸,۷۴۲,۰۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 13,677 | 13,666 | 14,754 | ۱,۰۸۸ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۲۸۸,۰۶۴,۴۷۰,۲۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 13,665 | 13,653 | 14,746 | ۱,۰۹۳ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۱۹۶,۵۹۳,۱۶۱,۱۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 13,651 | 13,641 | 13,767 | ۱۲۶ | ۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۱۰۶,۸۷۴,۶۷۱,۸۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 13,639 | 13,628 | 13,759 | ۱۳۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۰۰۹,۹۵۴,۹۷۹,۶۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||