کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۶۹
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۶۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۲,۴۶۰,۶۷۰,۰۴۳,۵۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۲,۵۴۷,۱۵۱,۵۴۲,۹۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 13,669 | 13,662 | 14,995 | ۱,۳۳۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۶۰,۶۷۰,۰۴۳,۵۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 13,666 | 13,659 | 14,985 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۴۲,۵۹۴,۲۱۴,۰۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 13,657 | 13,650 | 14,976 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۷۲,۱۵۱,۳۶۹,۵۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 13,645 | 13,638 | 14,964 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۲۸۰,۳۴۴,۴۹۱,۴۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 13,619 | 13,612 | 14,951 | ۱,۳۳۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۰۹۰,۵۸۱,۱۲۰,۸۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 13,609 | 13,602 | 14,964 | ۱,۳۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۰۱۰,۴۵۴,۲۱۷,۵۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 13,602 | 13,595 | 14,957 | ۱,۳۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۹۶۱,۶۶۳,۰۷۰,۴۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 13,587 | 13,580 | 14,984 | ۱,۴۰۴ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۸۵۰,۷۶۴,۱۷۸,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 13,573 | 13,566 | 14,975 | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۷۴۲,۸۳۸,۲۵۲,۵۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 13,558 | 13,551 | 14,966 | ۱,۴۱۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۶۳۰,۵۵۳,۳۱۶,۰۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,528 | 13,521 | 14,953 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۴۰۲,۹۹۸,۲۶۰,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,512 | 13,508 | 13,689 | ۱۸۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۳۱۰,۶۳۱,۷۳۳,۷۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,500 | 13,496 | 16,059 | ۲,۵۶۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۲۲۲,۳۷۱,۷۲۶,۲۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,487 | 13,483 | 16,048 | ۲,۵۶۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۱۲۴,۱۸۴,۸۷۰,۷۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,475 | 13,471 | 16,041 | ۲,۵۷۰ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۰۳۱,۶۷۷,۸۰۳,۲۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,463 | 13,459 | 16,034 | ۲,۵۷۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۹۳۹,۰۱۵,۰۲۶,۹۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 13,450 | 13,447 | 16,027 | ۲,۵۸۰ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۸۴۷,۷۹۱,۴۶۹,۴۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,454 | 13,447 | 16,003 | ۲,۵۵۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۸۵۰,۷۰۲,۱۶۱,۸۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,825 | 13,818 | 16,374 | ۲,۵۵۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۶۳۳,۱۶۶,۵۴۸,۰۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,814 | 13,804 | 14,905 | ۱,۱۰۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۵۲۵,۶۶۶,۵۱۱,۱۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||