کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۵۸,۵۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۰۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۹۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۲۶۰,۷۸۳,۹۴۵,۹۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۹۹,۷۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۱۱۴,۰۲۶,۰۰۸,۵۹۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 17-05-1405 روز شنبه ساعت 14:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 13,623 | 13,615 | 13,573 | -۴۲ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷,۶۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۹۹,۷۰۴,۰۰۶ | ۷۲,۱۵۲,۹۶۳,۶۸۴,۴۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,614 | 13,606 | 13,555 | -۵۱ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۳۱۶,۲۲۰,۷۸۹,۸۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,609 | 13,601 | 13,547 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۸۸,۴۶۳,۶۰۶,۳۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,604 | 13,596 | 13,539 | -۵۷ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۶۰,۷۸۳,۹۴۵,۹۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,598 | 13,589 | 13,482 | -۱۰۷ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۴۴۱,۹۶۶,۵۶۸,۷۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,587 | 13,578 | 13,474 | -۱۰۴ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۳۸۵,۴۷۶,۵۳۲,۳۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,567 | 13,559 | 13,500 | -۵۹ | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۲۸۲,۳۵۵,۲۲۴,۱۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,548 | 13,540 | 13,485 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۸۳,۷۹۵,۶۳۵,۴۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,540 | 13,532 | 13,477 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۴۲,۷۹۴,۳۳۳,۰۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,536 | 13,527 | 13,468 | -۵۹ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۱۹,۷۳۲,۶۲۰,۳۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,530 | 13,522 | 13,459 | -۶۳ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۶۹,۹۹۱,۶۷۸,۲۵۵,۱۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,511 | 13,503 | 13,452 | -۵۱ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۳۶,۷۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۷۱۰,۵۷۹,۱۱۰,۲۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,493 | 13,484 | 13,430 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۰۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۰۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۲۵۰,۹۱۰,۸۹۸,۲۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,475 | 13,466 | 13,383 | -۸۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۰۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۱۵۷,۶۰۶,۰۱۸,۴۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,457 | 13,447 | 13,365 | -۸۲ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۳۵,۳۶۱,۵۶۳,۳۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,455 | 13,446 | 13,355 | -۹۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۶,۹۹۰,۳۹۴,۷۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,465 | 13,455 | 13,346 | -۱۰۹ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۷۶,۳۱۵,۱۱۸,۰۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,454 | 13,445 | 13,335 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۲,۹۲۰,۵۴۴,۳۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,786 | 13,777 | 13,667 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۸۲,۸۹۸,۶۳۴,۳۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,788 | 13,779 | 13,658 | -۱۲۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۹۱,۷۳۱,۳۶۳,۷۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||