در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۲۱,۲۲۲,۶۴۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۸,۷۷۷,۳۵۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۵۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۳۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۵۷۹,۶۱۱,۷۶۸,۱۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۳۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۸۵۰,۴۷۴,۷۱۷,۲۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 ( تغيير هزينه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزینه های امیدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه امیدنامه-مجمع)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	13,554	13,542	13,349	-۱۹۳	۷۶,۹۳۴,۴۵۸	۵,۳۱۸,۶۳۸,۱۰۲	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۴,۶۲۱,۲۲۲,۶۴۶	۶۲,۵۷۹,۶۱۱,۷۶۸,۱۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	13,531	13,518	13,335	-۱۸۳	۱,۱۵۴,۷۷۵,۴۱۴	۵,۲۴۱,۷۰۳,۶۴۴	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۴,۵۴۴,۲۸۸,۱۸۸	۶۱,۴۳۰,۶۵۷,۴۴۴,۹۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	13,525	13,508	13,156	-۳۵۲	۲,۹۵۹,۸۹۴	۴,۰۸۶,۹۲۸,۲۳۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۸۹,۵۱۲,۷۷۴	۴۵,۷۸۶,۰۱۶,۶۹۰,۲۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	13,509	13,492	13,148	-۳۴۴	۳۹,۰۳۷,۳۹۲	۴,۰۸۳,۹۶۸,۳۳۶	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۸۶,۵۵۲,۸۸۰	۴۵,۶۹۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	13,494	13,477	13,169	-۳۰۸	۰	۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸	۴۵,۱۱۵,۲۳۳,۴۰۲,۷۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	13,487	13,471	13,160	-۳۱۱	۰	۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸	۴۵,۰۹۳,۳۸۰,۵۲۲,۶۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	13,485	13,468	13,152	-۳۱۶	۰	۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸	۴۵,۰۸۵,۸۷۱,۲۴۳,۷۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	13,482	13,465	13,143	-۳۲۲	۲۰,۷۶۳,۸۱۱	۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸	۴۵,۰۷۴,۰۴۹,۵۸۵,۲۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	13,479	13,462	13,133	-۳۲۹	۳۷,۱۳۳,۳۰۵	۴,۰۲۴,۱۶۷,۱۳۳	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۳۲۶,۷۵۱,۶۷۷	۴۴,۷۸۴,۸۴۰,۲۹۶,۵۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	13,465	13,447	12,955	-۴۹۲	۱۹,۹۷۹,۶۵۵	۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲	۴۴,۲۳۶,۸۸۲,۱۷۷,۲۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	13,773	13,755	13,263	-۴۹۲	۱۹,۹۷۹,۶۵۵	۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲	۴۵,۲۵۰,۰۸۴,۶۳۵,۸۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	13,772	13,755	13,275	-۴۸۰	۰	۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷	۴۴,۹۷۳,۲۱۹,۱۸۴,۳۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	13,757	13,740	13,285	-۴۵۵	۰	۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷	۴۴,۹۲۳,۷۵۶,۶۱۳,۸۵۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	13,751	13,734	13,276	-۴۵۸	۰	۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷	۴۴,۹۰۵,۰۵۶,۹۶۷,۳۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	13,746	13,729	13,267	-۴۶۲	۲۴,۷۳۶,۰۵۳	۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷	۴۴,۸۸۸,۷۸۴,۷۰۷,۷۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	13,741	13,724	13,258	-۴۶۶	۰	۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴	۴۴,۵۳۲,۴۹۰,۲۵۶,۹۷۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	13,727	13,709	13,377	-۳۳۲	۰	۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴	۴۴,۴۸۵,۰۱۲,۸۲۴,۶۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	13,711	13,693	13,352	-۳۴۱	۰	۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴	۴۴,۴۳۳,۱۴۶,۵۲۵,۸۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	13,695	13,678	13,326	-۳۵۲	۰	۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴	۴۴,۳۸۳,۰۸۶,۶۴۷,۱۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	13,681	13,663	13,305	-۳۵۸	۰	۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰	۰	۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶	۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴	۴۴,۳۳۶,۵۲۴,۲۳۳,۴۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای