کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۱,۵۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۱۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶,۵۷۶,۲۳۱,۹۰۸,۳۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷,۵۶۶,۶۰۹,۵۳۸,۶۶۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزينه هاي اميد نامه- مجامع )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 13,524 | 13,510 | 13,629 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۷۶,۲۳۱,۹۰۸,۳۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 13,514 | 13,500 | 13,619 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۴,۶۱۳,۱۱۲,۴۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 13,514 | 13,501 | 13,610 | ۱۰۹ | ۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۷,۱۲۶,۷۸۰,۱۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 13,515 | 13,500 | 13,585 | ۸۵ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۸۰۲,۰۲۵,۴۷۴,۸۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 13,491 | 13,482 | 13,498 | ۱۶ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۶۸۷,۰۵۲,۸۰۴,۴۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 13,471 | 13,465 | 13,513 | ۴۸ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۵۷۳,۴۳۲,۹۰۵,۴۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,453 | 13,447 | 13,504 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۴۵۶,۳۵۵,۱۵۳,۵۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,791 | 13,785 | 13,842 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۵۴,۶۷۴,۷۰۷,۵۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 13,785 | 13,779 | 13,830 | ۵۱ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۱۶,۳۳۰,۸۸۰,۶۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 13,781 | 13,774 | 13,824 | ۵۰ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۸۳,۹۵۳,۹۹۹,۶۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 13,776 | 13,769 | 13,818 | ۴۹ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۵۲,۰۳۴,۱۰۵,۹۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 13,759 | 13,752 | 13,807 | ۵۵ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۲۴۵,۲۵۸,۲۶۸,۹۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 13,738 | 13,736 | 14,894 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۱۳۶,۶۲۱,۵۵۹,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 13,722 | 13,719 | 14,878 | ۱,۱۵۹ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۰۲۹,۱۴۵,۲۳۸,۲۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 13,706 | 13,703 | 14,865 | ۱,۱۶۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۹۲۴,۰۶۶,۰۰۳,۷۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 13,691 | 13,689 | 14,855 | ۱,۱۶۶ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۵۰,۲۸۴,۴۷۸,۴۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 13,686 | 13,684 | 14,846 | ۱,۱۶۲ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۱۸,۷۵۵,۴۷۷,۹۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 13,681 | 13,679 | 14,837 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۸۷,۰۳۵,۳۳۷,۵۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 13,677 | 13,674 | 14,827 | ۱,۱۵۳ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۵۶,۵۱۵,۴۸۴,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 13,659 | 13,652 | 13,599 | -۵۳ | ۱,۰۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۱,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۳۸۳,۱۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۱۴۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||