کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۵۵,۰۹۷,۳۳۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۲۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۵۳۲,۴۹۰,۲۵۶,۹۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۸۸۶,۶۹۴,۱۹۱,۶۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزینه های امیدنامه- مجامع)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه امیدنامه-مجمع)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,741 | 13,724 | 13,258 | -۴۶۶ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۵۳۲,۴۹۰,۲۵۶,۹۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 13,727 | 13,709 | 13,377 | -۳۳۲ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۴۸۵,۰۱۲,۸۲۴,۶۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,711 | 13,693 | 13,352 | -۳۴۱ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۴۳۳,۱۴۶,۵۲۵,۸۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,695 | 13,678 | 13,326 | -۳۵۲ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۸۳,۰۸۶,۶۴۷,۱۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,681 | 13,663 | 13,305 | -۳۵۸ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۳۶,۵۲۴,۲۳۳,۴۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,674 | 13,657 | 13,296 | -۳۶۱ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۱۴,۱۶۷,۱۹۴,۷۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,670 | 13,653 | 13,284 | -۳۶۹ | ۷,۳۱۵,۸۲۵ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۰۳,۳۲۷,۱۴۸,۳۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 13,664 | 13,647 | 13,276 | -۳۷۱ | ۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۳۷,۵۸۶,۸۳۹ | ۴۴,۱۸۳,۸۲۶,۳۹۴,۴۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,649 | 13,632 | 13,299 | -۳۳۳ | ۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۳۷,۵۸۶,۸۳۹ | ۴۴,۱۳۵,۲۱۶,۳۵۰,۴۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,633 | 13,616 | 13,295 | -۳۲۱ | ۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۳۷,۵۸۶,۸۳۹ | ۴۴,۰۸۲,۳۶۱,۲۶۵,۶۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,619 | 13,601 | 13,280 | -۳۲۱ | ۱۱,۹۵۰,۲۳۸ | ۳,۹۳۵,۰۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۳۷,۵۸۶,۸۳۹ | ۴۴,۰۳۵,۶۶۹,۳۴۰,۵۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,604 | 13,586 | 13,278 | -۳۰۸ | ۰ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۸۲۴,۷۹۳,۲۷۹,۰۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,597 | 13,580 | 13,270 | -۳۱۰ | ۰ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۸۰۲,۵۷۹,۶۱۰,۴۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,592 | 13,575 | 13,261 | -۳۱۴ | ۰ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۷۸۷,۴۸۴,۹۵۲,۹۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,587 | 13,570 | 13,262 | -۳۰۸ | ۰ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۷۷۰,۳۵۳,۶۲۶,۷۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 13,572 | 13,555 | 13,257 | -۲۹۸ | ۰ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۷۲۲,۲۶۸,۵۸۰,۶۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13,557 | 13,539 | 13,248 | -۲۹۱ | ۴۷,۹۳۸,۶۳۹ | ۳,۹۲۳,۰۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۱ | ۴۳,۶۷۲,۷۵۵,۹۲۳,۱۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 13,542 | 13,524 | 13,220 | -۳۰۴ | ۴۴,۳۰۶,۱۶۹ | ۳,۸۷۵,۱۱۳,۴۱۸ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۱۷۷,۶۹۷,۹۶۲ | ۴۲,۹۷۶,۲۷۵,۹۷۷,۷۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 13,527 | 13,509 | 13,196 | -۳۱۳ | ۰ | ۳,۸۳۰,۸۰۷,۲۴۹ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۱۳۳,۳۹۱,۷۹۳ | ۴۲,۳۲۹,۶۱۸,۷۰۳,۰۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 13,523 | 13,505 | 13,188 | -۳۱۷ | ۰ | ۳,۸۳۰,۸۰۷,۲۴۹ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۱۳۳,۳۹۱,۷۹۳ | ۴۲,۳۱۷,۵۳۶,۲۲۶,۲۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||