در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵,۹۹۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۸۷

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۸۰

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۹۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۸۵۰,۷۶۴,۱۷۸,۹۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۹۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۹۳۱,۵۹۹,۸۲۰,۴۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا امینی کیا، عباس ابراهیمی لیفشاگرد، محمدرضا آقامحمدسمسار

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	13,587	13,580	14,984	۱,۴۰۴	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۸۵۰,۷۶۴,۱۷۸,۹۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	13,573	13,566	14,975	۱,۴۰۹	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۷۴۲,۸۳۸,۲۵۲,۵۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	13,558	13,551	14,966	۱,۴۱۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۶۳۰,۵۵۳,۳۱۶,۰۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	13,528	13,521	14,953	۱,۴۳۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۴۰۲,۹۹۸,۲۶۰,۱۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	13,512	13,508	13,689	۱۸۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۳۱۰,۶۳۱,۷۳۳,۷۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	13,500	13,496	16,059	۲,۵۶۳	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۲۲۲,۳۷۱,۷۲۶,۲۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	13,487	13,483	16,048	۲,۵۶۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۱۲۴,۱۸۴,۸۷۰,۷۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	13,475	13,471	16,041	۲,۵۷۰	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۱,۰۳۱,۶۷۷,۸۰۳,۲۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	13,463	13,459	16,034	۲,۵۷۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۹۳۹,۰۱۵,۰۲۶,۹۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	13,450	13,447	16,027	۲,۵۸۰	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۸۴۷,۷۹۱,۴۶۹,۴۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	13,454	13,447	16,003	۲,۵۵۶	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۰,۸۵۰,۷۰۲,۱۶۱,۸۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	13,825	13,818	16,374	۲,۵۵۶	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۶۳۳,۱۶۶,۵۴۸,۰۹۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	13,814	13,804	14,905	۱,۱۰۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۵۲۵,۶۶۶,۵۱۱,۱۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	13,801	13,790	14,905	۱,۱۱۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۴۲۷,۳۴۳,۶۴۴,۴۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	13,790	13,778	14,895	۱,۱۱۷	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۳۳۵,۱۰۰,۷۸۰,۰۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	13,778	13,766	15,818	۲,۰۵۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۲۴۰,۳۶۵,۸۴۱,۵۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	13,765	13,753	15,810	۲,۰۵۷	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۱۴۹,۳۹۳,۱۱۵,۹۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	13,752	13,740	15,802	۲,۰۶۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۵۰,۹۶۱,۴۲۵,۱۳۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	13,741	13,728	15,792	۲,۰۶۴	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۹۵۸,۷۵۷,۰۱۳,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	13,726	13,716	14,826	۱,۱۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۸۶۵,۴۴۵,۳۷۳,۷۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای