کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۰,۵۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۱۳۶,۶۲۱,۵۵۹,۳۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۳:۴۰:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۵۴۴,۵۶۱,۱۸۷,۹۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزينه هاي اميد نامه- مجامع )
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 13,738 | 13,736 | 14,894 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۱۳۶,۶۲۱,۵۵۹,۳۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 13,722 | 13,719 | 14,878 | ۱,۱۵۹ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۰۲۹,۱۴۵,۲۳۸,۲۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 13,706 | 13,703 | 14,865 | ۱,۱۶۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۹۲۴,۰۶۶,۰۰۳,۷۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 13,691 | 13,689 | 14,855 | ۱,۱۶۶ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۵۰,۲۸۴,۴۷۸,۴۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 13,686 | 13,684 | 14,846 | ۱,۱۶۲ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۱۸,۷۵۵,۴۷۷,۹۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 13,681 | 13,679 | 14,837 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۸۷,۰۳۵,۳۳۷,۵۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 13,677 | 13,674 | 14,827 | ۱,۱۵۳ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۵۶,۵۱۵,۴۸۴,۰۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 13,659 | 13,652 | 13,599 | -۵۳ | ۱,۰۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۱,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۳۸۳,۱۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۱۴۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13,642 | 13,634 | 13,578 | -۵۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۴,۱۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۳۱۶,۲۰۴,۰۰۶ | ۷۲,۴۸۱,۰۵۷,۹۵۱,۱۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 13,623 | 13,615 | 13,573 | -۴۲ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷,۶۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۹۹,۷۰۴,۰۰۶ | ۷۲,۱۵۲,۹۶۳,۶۸۴,۴۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,614 | 13,606 | 13,555 | -۵۱ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۳۱۶,۲۲۰,۷۸۹,۸۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,609 | 13,601 | 13,547 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۸۸,۴۶۳,۶۰۶,۳۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,604 | 13,596 | 13,539 | -۵۷ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۶۰,۷۸۳,۹۴۵,۹۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,598 | 13,589 | 13,482 | -۱۰۷ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۴۴۱,۹۶۶,۵۶۸,۷۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,587 | 13,578 | 13,474 | -۱۰۴ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۳۸۵,۴۷۶,۵۳۲,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,567 | 13,559 | 13,500 | -۵۹ | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۲۸۲,۳۵۵,۲۲۴,۱۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,548 | 13,540 | 13,485 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۸۳,۷۹۵,۶۳۵,۴۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,540 | 13,532 | 13,477 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۴۲,۷۹۴,۳۳۳,۰۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,536 | 13,527 | 13,468 | -۵۹ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۷۰,۰۱۹,۷۳۲,۶۲۰,۳۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,530 | 13,522 | 13,459 | -۶۳ | ۰ | ۵,۹۳۴,۱۴۹,۴۶۲ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۷۶,۲۳۴,۰۰۶ | ۶۹,۹۹۱,۶۷۸,۲۵۵,۱۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||