کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۸۹,۵۱۲,۷۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۱۰,۴۸۷,۲۲۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۲۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۱۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۷۸۶,۰۱۶,۶۹۰,۲۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۴۴,۲۸۸,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۲۹۲,۰۴۲,۷۶۹,۱۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزینه های امیدنامه- مجامع)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه امیدنامه-مجمع)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 13,525 | 13,508 | 13,156 | -۳۵۲ | ۲,۹۵۹,۸۹۴ | ۴,۰۸۶,۹۲۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۸۹,۵۱۲,۷۷۴ | ۴۵,۷۸۶,۰۱۶,۶۹۰,۲۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 13,509 | 13,492 | 13,148 | -۳۴۴ | ۳۹,۰۳۷,۳۹۲ | ۴,۰۸۳,۹۶۸,۳۳۶ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۸۶,۵۵۲,۸۸۰ | ۴۵,۶۹۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 13,494 | 13,477 | 13,169 | -۳۰۸ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۱۱۵,۲۳۳,۴۰۲,۷۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 13,487 | 13,471 | 13,160 | -۳۱۱ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۹۳,۳۸۰,۵۲۲,۶۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 13,485 | 13,468 | 13,152 | -۳۱۶ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۸۵,۸۷۱,۲۴۳,۷۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 13,482 | 13,465 | 13,143 | -۳۲۲ | ۲۰,۷۶۳,۸۱۱ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۷۴,۰۴۹,۵۸۵,۲۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 13,479 | 13,462 | 13,133 | -۳۲۹ | ۳۷,۱۳۳,۳۰۵ | ۴,۰۲۴,۱۶۷,۱۳۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۲۶,۷۵۱,۶۷۷ | ۴۴,۷۸۴,۸۴۰,۲۹۶,۵۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,465 | 13,447 | 12,955 | -۴۹۲ | ۱۹,۹۷۹,۶۵۵ | ۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲ | ۴۴,۲۳۶,۸۸۲,۱۷۷,۲۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,773 | 13,755 | 13,263 | -۴۹۲ | ۱۹,۹۷۹,۶۵۵ | ۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲ | ۴۵,۲۵۰,۰۸۴,۶۳۵,۸۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 13,772 | 13,755 | 13,275 | -۴۸۰ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۷۳,۲۱۹,۱۸۴,۳۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 13,757 | 13,740 | 13,285 | -۴۵۵ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۲۳,۷۵۶,۶۱۳,۸۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 13,751 | 13,734 | 13,276 | -۴۵۸ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۰۵,۰۵۶,۹۶۷,۳۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 13,746 | 13,729 | 13,267 | -۴۶۲ | ۲۴,۷۳۶,۰۵۳ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۸۸۸,۷۸۴,۷۰۷,۷۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,741 | 13,724 | 13,258 | -۴۶۶ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۵۳۲,۴۹۰,۲۵۶,۹۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 13,727 | 13,709 | 13,377 | -۳۳۲ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۴۸۵,۰۱۲,۸۲۴,۶۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,711 | 13,693 | 13,352 | -۳۴۱ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۴۳۳,۱۴۶,۵۲۵,۸۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,695 | 13,678 | 13,326 | -۳۵۲ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۸۳,۰۸۶,۶۴۷,۱۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,681 | 13,663 | 13,305 | -۳۵۸ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۳۶,۵۲۴,۲۳۳,۴۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,674 | 13,657 | 13,296 | -۳۶۱ | ۰ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۱۴,۱۶۷,۱۹۴,۷۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,670 | 13,653 | 13,284 | -۳۶۹ | ۷,۳۱۵,۸۲۵ | ۳,۹۴۲,۳۱۸,۱۲۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۴۴,۹۰۲,۶۶۴ | ۴۴,۳۰۳,۳۲۷,۱۴۸,۳۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||