کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۸,۷۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۸۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۸۰۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۹۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵,۵۴۷,۸۸۴,۸۲۹,۲۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵,۶۴۹,۵۳۹,۹۶۱,۱۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 13,812 | 13,805 | 13,963 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۵,۵۴۷,۸۸۴,۸۲۹,۲۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 13,801 | 13,794 | 13,936 | ۱۴۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۴۵۲,۲۶۳,۵۸۰,۲۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 13,783 | 13,776 | 13,978 | ۲۰۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۳۱۸,۹۴۱,۹۲۷,۴۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 13,765 | 13,759 | 15,200 | ۱,۴۴۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۱۸۸,۲۵۵,۲۳۱,۷۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 13,751 | 13,744 | 15,193 | ۱,۴۴۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۸۰,۴۱۰,۳۰۳,۹۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 13,749 | 13,742 | 15,184 | ۱,۴۴۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۵,۸۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 13,747 | 13,741 | 15,176 | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۵۴,۲۷۲,۵۹۸,۹۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 13,734 | 13,727 | 15,162 | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۹۵۲,۶۶۲,۰۱۹,۰۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 13,717 | 13,711 | 15,092 | ۱,۳۸۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۸۲۹,۵۴۲,۴۹۷,۱۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 13,702 | 13,695 | 15,080 | ۱,۳۸۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۰۷,۸۸۸,۳۷۴,۰۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 13,702 | 13,695 | 15,068 | ۱,۳۷۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۰۹,۳۵۹,۶۲۴,۲۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 13,669 | 13,662 | 14,995 | ۱,۳۳۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۶۰,۶۷۰,۰۴۳,۵۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 13,666 | 13,659 | 14,985 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۴۲,۵۹۴,۲۱۴,۰۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 13,657 | 13,650 | 14,976 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۷۲,۱۵۱,۳۶۹,۵۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 13,645 | 13,638 | 14,964 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۲۸۰,۳۴۴,۴۹۱,۴۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 13,619 | 13,612 | 14,951 | ۱,۳۳۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۰۹۰,۵۸۱,۱۲۰,۸۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 13,609 | 13,602 | 14,964 | ۱,۳۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۰۱۰,۴۵۴,۲۱۷,۵۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 13,602 | 13,595 | 14,957 | ۱,۳۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۹۶۱,۶۶۳,۰۷۰,۴۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 13,587 | 13,580 | 14,984 | ۱,۴۰۴ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۸۵۰,۷۶۴,۱۷۸,۹۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 13,573 | 13,566 | 14,975 | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۷۴۲,۸۳۸,۲۵۲,۵۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||