کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۰۰,۰۶۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۶۹
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۵۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۷۹۴,۹۹۹,۴۵۰,۵۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۸۴۲,۲۲۸,۷۸۸,۸۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 22-04-1405 ساعت 08:00 روز دوشنبه (افزايش سقف)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,769 | 13,759 | 13,643 | -۱۱۶ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۷۹۴,۹۹۹,۴۵۰,۵۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,748 | 13,739 | 13,659 | -۸۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۵۵۷,۱۸۳,۴۸۲,۸۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,729 | 13,719 | 13,646 | -۷۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۴۵۹,۱۱۹,۴۴۸,۴۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,710 | 13,700 | 13,644 | -۵۶ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۶۲,۷۳۷,۳۵۸,۴۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,698 | 13,688 | 13,635 | -۵۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۰۴,۱۰۴,۴۹۰,۱۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,695 | 13,685 | 13,626 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۹۰,۰۹۷,۲۷۶,۳۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,690 | 13,680 | 13,620 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۶۲,۵۷۹,۷۸۰,۲۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,670 | 13,660 | 13,600 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۱۶۲,۲۳۷,۸۰۱,۶۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,652 | 13,640 | 13,581 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۰۶۳,۲۶۰,۶۴۴,۵۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,633 | 13,621 | 13,579 | -۴۲ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۹۶۸,۹۵۴,۰۱۲,۹۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,613 | 13,601 | 13,563 | -۳۸ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۷۰,۴۴۲,۰۹۷,۰۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,605 | 13,593 | 13,553 | -۴۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۳۰,۶۰۲,۸۲۳,۰۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 13,599 | 13,587 | 13,544 | -۴۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۰۰,۲۸۴,۷۲۹,۴۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 13,593 | 13,581 | 13,447 | -۱۳۴ | ۳۴۴,۳۲۶,۷۹۵ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۷۷۱,۶۰۷,۹۶۶,۱۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 13,573 | 13,561 | 13,416 | -۱۴۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۹۸,۲۲۷,۹۸۳,۵۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,570 | 13,557 | 13,406 | -۱۵۱ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۸۰,۹۹۹,۱۳۸,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 13,567 | 13,554 | 13,397 | -۱۵۷ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۶۹,۰۹۴,۸۱۷,۵۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 13,564 | 13,551 | 13,386 | -۱۶۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۹۰۹,۴۰۵,۷۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 13,561 | 13,548 | 13,376 | -۱۷۲ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۴۱,۴۴۷,۹۱۲,۱۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 13,558 | 13,545 | 13,366 | -۱۷۹ | ۲۴,۴۸۴,۵۶۵ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۲۴,۹۲۰,۵۴۹,۷۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||