کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۴,۲۹۲,۷۸۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۹۹۸,۲۲۷,۹۸۳,۵۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۶۱۵,۲۳۴,۱۴۶,۷۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 ( تغيير هزينه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزینه های امیدنامه- مجامع)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه امیدنامه-مجمع)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 13,573 | 13,561 | 13,416 | -۱۴۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۹۸,۲۲۷,۹۸۳,۵۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,570 | 13,557 | 13,406 | -۱۵۱ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۸۰,۹۹۹,۱۳۸,۳۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 13,567 | 13,554 | 13,397 | -۱۵۷ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۶۹,۰۹۴,۸۱۷,۵۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 13,564 | 13,551 | 13,386 | -۱۶۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۹۰۹,۴۰۵,۷۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 13,561 | 13,548 | 13,376 | -۱۷۲ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۴۱,۴۴۷,۹۱۲,۱۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 13,558 | 13,545 | 13,366 | -۱۷۹ | ۲۴,۴۸۴,۵۶۵ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۲۴,۹۲۰,۵۴۹,۷۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 13,554 | 13,542 | 13,349 | -۱۹۳ | ۷۶,۹۳۴,۴۵۸ | ۵,۳۱۸,۶۳۸,۱۰۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۲۱,۲۲۲,۶۴۶ | ۶۲,۵۷۹,۶۱۱,۷۶۸,۱۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 13,531 | 13,518 | 13,335 | -۱۸۳ | ۱,۱۵۴,۷۷۵,۴۱۴ | ۵,۲۴۱,۷۰۳,۶۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۵۴۴,۲۸۸,۱۸۸ | ۶۱,۴۳۰,۶۵۷,۴۴۴,۹۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 13,525 | 13,508 | 13,156 | -۳۵۲ | ۲,۹۵۹,۸۹۴ | ۴,۰۸۶,۹۲۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۸۹,۵۱۲,۷۷۴ | ۴۵,۷۸۶,۰۱۶,۶۹۰,۲۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 13,509 | 13,492 | 13,148 | -۳۴۴ | ۳۹,۰۳۷,۳۹۲ | ۴,۰۸۳,۹۶۸,۳۳۶ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۸۶,۵۵۲,۸۸۰ | ۴۵,۶۹۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 13,494 | 13,477 | 13,169 | -۳۰۸ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۱۱۵,۲۳۳,۴۰۲,۷۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 13,487 | 13,471 | 13,160 | -۳۱۱ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۹۳,۳۸۰,۵۲۲,۶۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 13,485 | 13,468 | 13,152 | -۳۱۶ | ۰ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۸۵,۸۷۱,۲۴۳,۷۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 13,482 | 13,465 | 13,143 | -۳۲۲ | ۲۰,۷۶۳,۸۱۱ | ۴,۰۴۴,۹۳۰,۹۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۸ | ۴۵,۰۷۴,۰۴۹,۵۸۵,۲۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 13,479 | 13,462 | 13,133 | -۳۲۹ | ۳۷,۱۳۳,۳۰۵ | ۴,۰۲۴,۱۶۷,۱۳۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۲۶,۷۵۱,۶۷۷ | ۴۴,۷۸۴,۸۴۰,۲۹۶,۵۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,465 | 13,447 | 12,955 | -۴۹۲ | ۱۹,۹۷۹,۶۵۵ | ۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲ | ۴۴,۲۳۶,۸۸۲,۱۷۷,۲۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,773 | 13,755 | 13,263 | -۴۹۲ | ۱۹,۹۷۹,۶۵۵ | ۳,۹۸۷,۰۳۳,۸۲۸ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲ | ۴۵,۲۵۰,۰۸۴,۶۳۵,۸۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 13,772 | 13,755 | 13,275 | -۴۸۰ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۷۳,۲۱۹,۱۸۴,۳۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 13,757 | 13,740 | 13,285 | -۴۵۵ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۲۳,۷۵۶,۶۱۳,۸۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 13,751 | 13,734 | 13,276 | -۴۵۸ | ۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۴,۱۷۳ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۲۶۹,۶۳۸,۷۱۷ | ۴۴,۹۰۵,۰۵۶,۹۶۷,۳۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||