کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۶,۹۰۵,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۱۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۰۶۶,۲۲۲,۲۱۷,۲۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۱۱۲,۶۳۱,۹۸۵,۴۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30- تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه )
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجینه مهر مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 08:30 ( تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30 تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,635 | 13,615 | 13,045 | -۵۷۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۰۶۶,۲۲۲,۲۱۷,۲۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,624 | 13,604 | 13,195 | -۴۰۹ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۰۳۱,۳۴۳,۳۵۱,۶۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,612 | 13,593 | 12,983 | -۶۱۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۹۵,۰۰۱,۳۴۲,۷۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,599 | 13,580 | 12,989 | -۵۹۱ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۵۴,۰۲۹,۲۳۵,۵۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,592 | 13,573 | 12,980 | -۵۹۳ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۳۱,۸۸۲,۱۴۶,۵۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,585 | 13,566 | 12,971 | -۵۹۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۰۹,۷۶۷,۵۴۱,۳۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 13,582 | 13,562 | 13,000 | -۵۶۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۵,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۵۵,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۸۹,۷۱۳,۶۰۹,۱۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,564 | 13,545 | 13,051 | -۴۹۴ | ۰ | ۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۳۴۲,۷۶۱,۳۳۹,۸۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,548 | 13,529 | 13,038 | -۴۹۱ | ۰ | ۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۲۹۲,۸۹۷,۲۹۹,۱۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 13,531 | 13,512 | 13,049 | -۴۶۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۲۳۸,۷۶۴,۷۵۸,۹۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 13,516 | 13,496 | 13,057 | -۴۳۹ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۱,۹۲۰,۳۷۸,۴۸۵,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 13,506 | 13,487 | 13,048 | -۴۳۹ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۱,۸۹۲,۲۰۴,۸۲۲,۰۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 13,502 | 13,483 | 13,039 | -۴۴۴ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۱,۸۷۹,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 13,498 | 13,478 | 13,026 | -۴۵۲ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۱,۸۶۴,۸۶۷,۹۱۰,۵۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 13,826 | 13,806 | 13,354 | -۴۵۲ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۸۸۳,۶۶۷,۰۹۲,۱۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 13,810 | 13,790 | 13,346 | -۴۴۴ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۸۳۴,۳۵۸,۲۳۵,۱۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 13,793 | 13,774 | 13,328 | -۴۴۶ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۸۲,۹۰۵,۷۳۱,۳۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 13,779 | 13,758 | 13,312 | -۴۴۶ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۳۵,۰۴۲,۵۱۷,۴۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 13,773 | 13,753 | 13,303 | -۴۵۰ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۱۶,۶۴۹,۴۲۷,۷۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 13,768 | 13,748 | 13,294 | -۴۵۴ | ۰ | ۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۰۱,۳۹۲,۳۶۹,۲۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||