در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۱۸,۱۴۳,۵۹۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۶۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۴۵

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۹۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۳۸۸,۴۰۸,۹۲۱,۷۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۷۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۴۲۵,۹۲۲,۲۷۸,۸۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ 1404/12/09 شنبه ساعت 08:00 ( تغییر رکن متولی) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصميمات مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	13,564	13,545	12,912	-۶۳۳	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۰,۳۸۸,۴۰۸,۹۲۱,۷۵۰
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	13,547	13,528	12,674	-۸۵۴	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۰,۳۳۷,۴۵۷,۴۷۷,۶۵۵
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	13,530	13,511	12,680	-۸۳۱	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۰,۲۸۶,۸۶۲,۸۹۸,۵۹۵
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	13,518	13,498	12,702	-۷۹۶	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۰,۲۴۸,۶۸۰,۶۱۴,۲۰۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	13,498	13,478	12,693	-۷۸۵	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۰,۱۸۹,۷۸۴,۶۶۳,۴۰۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	13,826	13,806	13,021	-۷۸۵	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۱,۱۶۷,۸۳۳,۵۶۴,۵۷۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	13,804	13,784	13,004	-۷۸۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۱,۱۰۲,۵۶۷,۵۴۱,۲۸۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	13,804	13,784	13,193	-۵۹۱	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۱۸۱,۲۳۸,۲۲۰	۵۸۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۹۸۱,۸۵۶,۴۰۶	۴۱,۱۰۱,۷۵۱,۰۱۰,۷۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	13,794	13,774	12,922	-۸۵۲	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۵۶۹,۰۲۸,۰۲۷,۹۶۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	13,783	13,763	12,884	-۸۷۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۵۳۴,۲۶۲,۳۱۶,۸۳۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	13,772	13,752	13,043	-۷۰۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۴۹۸,۹۷۸,۱۳۶,۵۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	13,762	13,742	13,077	-۶۶۵	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۴۶۶,۵۴۹,۷۴۳,۳۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	13,751	13,731	13,067	-۶۶۴	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۴۳۰,۸۷۱,۸۳۵,۳۳۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	13,741	13,721	13,058	-۶۶۳	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۴۰۱,۵۵۰,۳۷۱,۷۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	13,730	13,710	13,049	-۶۶۱	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۳۶۵,۹۴۷,۸۵۶,۴۶۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	13,719	13,699	13,020	-۶۷۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۳۲۹,۶۹۲,۶۲۳,۷۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	13,709	13,689	12,995	-۶۹۴	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۳۰۰,۴۶۹,۶۹۶,۳۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	13,697	13,678	12,998	-۶۸۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۲۶۳,۶۶۵,۵۹۱,۶۲۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	13,687	13,667	13,107	-۵۶۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۲۳۰,۶۷۵,۵۶۲,۹۴۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	13,665	13,646	13,097	-۵۴۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۱۶۲,۶۸۵,۸۰۳,۶۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای