کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۷۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۳,۲۴۰,۳۶۵,۸۴۱,۵۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۲۹:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۸۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۳,۲۶۱,۷۲۱,۵۸۲,۷۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 13,778 | 13,766 | 15,818 | ۲,۰۵۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۲۴۰,۳۶۵,۸۴۱,۵۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 13,765 | 13,753 | 15,810 | ۲,۰۵۷ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۱۴۹,۳۹۳,۱۱۵,۹۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 13,752 | 13,740 | 15,802 | ۲,۰۶۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۵۰,۹۶۱,۴۲۵,۱۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,741 | 13,728 | 15,792 | ۲,۰۶۴ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۹۵۸,۷۵۷,۰۱۳,۹۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,726 | 13,716 | 14,826 | ۱,۱۱۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۸۶۵,۴۴۵,۳۷۳,۷۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,714 | 13,704 | 14,825 | ۱,۱۲۱ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۵,۴۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۷,۵۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۴۲,۳۸۷,۶۰۸,۳۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,702 | 13,691 | 14,818 | ۱,۱۲۷ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۷۹,۸۲۴,۹۳۷,۳۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 13,690 | 13,678 | 14,761 | ۱,۰۸۳ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۸۴,۶۹۸,۷۴۲,۰۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 13,677 | 13,666 | 14,754 | ۱,۰۸۸ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۲۸۸,۰۶۴,۴۷۰,۲۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 13,665 | 13,653 | 14,746 | ۱,۰۹۳ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۱۹۶,۵۹۳,۱۶۱,۱۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 13,651 | 13,641 | 13,767 | ۱۲۶ | ۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۱۰۶,۸۷۴,۶۷۱,۸۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 13,639 | 13,628 | 13,759 | ۱۳۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۰۰۹,۹۵۴,۹۷۹,۶۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 13,627 | 13,616 | 13,746 | ۱۳۰ | ۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۴۲۰,۷۴۳,۹۵۵,۱۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 13,615 | 13,604 | 13,733 | ۱۲۹ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۳۳۳,۳۴۸,۹۵۱,۵۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 13,603 | 13,591 | 13,725 | ۱۳۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۹۶,۷۰۰,۷۲۰,۶۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 13,590 | 13,579 | 13,717 | ۱۳۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۰۶,۶۰۲,۹۸۴,۹۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 13,578 | 13,566 | 13,710 | ۱۴۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۱۱۴,۷۹۳,۰۲۷,۰۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 13,564 | 13,554 | 13,647 | ۹۳ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۰۲۹,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 13,553 | 13,542 | 13,622 | ۸۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۹۴۰,۹۸۵,۱۹۰,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 13,541 | 13,529 | 13,617 | ۸۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۸۴۷,۶۴۱,۷۲۵,۷۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||