کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹۶,۰۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۵۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۵۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۴۵۶,۳۵۵,۱۵۳,۵۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۴۹۳,۷۷۸,۲۰۰,۵۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 12:00 (تغيير هزينه هاي اميد نامه- مجامع )
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,453 | 13,447 | 13,504 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۴۵۶,۳۵۵,۱۵۳,۵۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,791 | 13,785 | 13,842 | ۵۷ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۵۴,۶۷۴,۷۰۷,۵۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 13,785 | 13,779 | 13,830 | ۵۱ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۶۱۶,۳۳۰,۸۸۰,۶۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 13,781 | 13,774 | 13,824 | ۵۰ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۸۳,۹۵۳,۹۹۹,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 13,776 | 13,769 | 13,818 | ۴۹ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۵۵۲,۰۳۴,۱۰۵,۹۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 13,759 | 13,752 | 13,807 | ۵۵ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۲۴۵,۲۵۸,۲۶۸,۹۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 13,738 | 13,736 | 14,894 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۱۳۶,۶۲۱,۵۵۹,۳۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 13,722 | 13,719 | 14,878 | ۱,۱۵۹ | ۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۹,۰۲۹,۱۴۵,۲۳۸,۲۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 13,706 | 13,703 | 14,865 | ۱,۱۶۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۷,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۸۹,۴۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۹۲۴,۰۶۶,۰۰۳,۷۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 13,691 | 13,689 | 14,855 | ۱,۱۶۶ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۵۰,۲۸۴,۴۷۸,۴۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 13,686 | 13,684 | 14,846 | ۱,۱۶۲ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۵۱۸,۷۵۵,۴۷۷,۹۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 13,681 | 13,679 | 14,837 | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۸۷,۰۳۵,۳۳۷,۵۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 13,677 | 13,674 | 14,827 | ۱,۱۵۳ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۶,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۸,۴۵۶,۵۱۵,۴۸۴,۰۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 13,659 | 13,652 | 13,599 | -۵۳ | ۱,۰۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۱,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۳۸۳,۱۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۱۴۱,۹۴۸,۶۵۶,۷۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13,642 | 13,634 | 13,578 | -۵۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۴,۱۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۳۱۶,۲۰۴,۰۰۶ | ۷۲,۴۸۱,۰۵۷,۹۵۱,۱۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 13,623 | 13,615 | 13,573 | -۴۲ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷,۶۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۹۹,۷۰۴,۰۰۶ | ۷۲,۱۵۲,۹۶۳,۶۸۴,۴۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,614 | 13,606 | 13,555 | -۵۱ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۳۱۶,۲۲۰,۷۸۹,۸۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,609 | 13,601 | 13,547 | -۵۴ | ۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۸۸,۴۶۳,۶۰۶,۳۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,604 | 13,596 | 13,539 | -۵۷ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۲۴۱,۴۰۴,۰۰۶ | ۷۱,۲۶۰,۷۸۳,۹۴۵,۹۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,598 | 13,589 | 13,482 | -۱۰۷ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۵,۱۸۳,۶۰۴,۰۰۶ | ۷۰,۴۴۱,۹۶۶,۵۶۸,۷۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||