کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۰۹,۹۶۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۱۰
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۳۶۲,۷۳۷,۳۵۸,۴۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۳۵۱,۹۴۰,۰۷۰,۸۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 22-04-1405 ساعت 08:00 روز دوشنبه (افزايش سقف)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,710 | 13,700 | 13,644 | -۵۶ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۶۲,۷۳۷,۳۵۸,۴۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,698 | 13,688 | 13,635 | -۵۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۰۴,۱۰۴,۴۹۰,۱۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,695 | 13,685 | 13,626 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۹۰,۰۹۷,۲۷۶,۳۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,690 | 13,680 | 13,620 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۶۲,۵۷۹,۷۸۰,۲۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,670 | 13,660 | 13,600 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۱۶۲,۲۳۷,۸۰۱,۶۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,652 | 13,640 | 13,581 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۰۶۳,۲۶۰,۶۴۴,۵۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,633 | 13,621 | 13,579 | -۴۲ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۹۶۸,۹۵۴,۰۱۲,۹۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,613 | 13,601 | 13,563 | -۳۸ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۷۰,۴۴۲,۰۹۷,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,605 | 13,593 | 13,553 | -۴۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۳۰,۶۰۲,۸۲۳,۰۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 13,599 | 13,587 | 13,544 | -۴۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۰۰,۲۸۴,۷۲۹,۴۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 13,593 | 13,581 | 13,447 | -۱۳۴ | ۳۴۴,۳۲۶,۷۹۵ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۷۷۱,۶۰۷,۹۶۶,۱۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 13,573 | 13,561 | 13,416 | -۱۴۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۹۸,۲۲۷,۹۸۳,۵۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,570 | 13,557 | 13,406 | -۱۵۱ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۸۰,۹۹۹,۱۳۸,۳۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 13,567 | 13,554 | 13,397 | -۱۵۷ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۶۹,۰۹۴,۸۱۷,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 13,564 | 13,551 | 13,386 | -۱۶۵ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۹۰۹,۴۰۵,۷۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 13,561 | 13,548 | 13,376 | -۱۷۲ | ۰ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۴۱,۴۴۷,۹۱۲,۱۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 13,558 | 13,545 | 13,366 | -۱۷۹ | ۲۴,۴۸۴,۵۶۵ | ۵,۳۴۳,۱۲۲,۶۶۷ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۴۵,۷۰۷,۲۱۱ | ۶۲,۹۲۴,۹۲۰,۵۴۹,۷۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 13,554 | 13,542 | 13,349 | -۱۹۳ | ۷۶,۹۳۴,۴۵۸ | ۵,۳۱۸,۶۳۸,۱۰۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۶۲۱,۲۲۲,۶۴۶ | ۶۲,۵۷۹,۶۱۱,۷۶۸,۱۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 13,531 | 13,518 | 13,335 | -۱۸۳ | ۱,۱۵۴,۷۷۵,۴۱۴ | ۵,۲۴۱,۷۰۳,۶۴۴ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۵۴۴,۲۸۸,۱۸۸ | ۶۱,۴۳۰,۶۵۷,۴۴۴,۹۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 13,525 | 13,508 | 13,156 | -۳۵۲ | ۲,۹۵۹,۸۹۴ | ۴,۰۸۶,۹۲۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۳,۳۸۹,۵۱۲,۷۷۴ | ۴۵,۷۸۶,۰۱۶,۶۹۰,۲۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||