کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۰۰,۰۶۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۵۷
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۲۳۵,۳۶۱,۵۶۳,۳۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۰۹,۹۳۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۱۰۱,۷۱۱,۰۱۱,۸۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست حاضرین تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 1405/04/31 ساعت 15:00 روز چهارشنبه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 1405/04/31 ساعت 15:00 روز چهارشنبه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر مورخ 22-04-1405 ساعت 08:00 روز دوشنبه (افزايش سقف)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,457 | 13,447 | 13,365 | -۸۲ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۳۵,۳۶۱,۵۶۳,۳۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,455 | 13,446 | 13,355 | -۹۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۶,۹۹۰,۳۹۴,۷۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,465 | 13,455 | 13,346 | -۱۰۹ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۷۶,۳۱۵,۱۱۸,۰۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,454 | 13,445 | 13,335 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۲۲۲,۹۲۰,۵۴۴,۳۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,786 | 13,777 | 13,667 | -۱۱۰ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۸۲,۸۹۸,۶۳۴,۳۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,788 | 13,779 | 13,658 | -۱۲۱ | ۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۸۹۱,۷۳۱,۳۶۳,۷۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,769 | 13,759 | 13,643 | -۱۱۶ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۷,۳۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۷۹۴,۹۹۹,۴۵۰,۵۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,748 | 13,739 | 13,659 | -۸۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۵۵۷,۱۸۳,۴۸۲,۸۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,729 | 13,719 | 13,646 | -۷۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۴۵۹,۱۱۹,۴۴۸,۴۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,710 | 13,700 | 13,644 | -۵۶ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۶۲,۷۳۷,۳۵۸,۴۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,698 | 13,688 | 13,635 | -۵۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۳۰۴,۱۰۴,۴۹۰,۱۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,695 | 13,685 | 13,626 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۹۰,۰۹۷,۲۷۶,۳۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,690 | 13,680 | 13,620 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۲۶۲,۵۷۹,۷۸۰,۲۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,670 | 13,660 | 13,600 | -۶۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۱۶۲,۲۳۷,۸۰۱,۶۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,652 | 13,640 | 13,581 | -۵۹ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۸,۰۶۳,۲۶۰,۶۴۴,۵۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,633 | 13,621 | 13,579 | -۴۲ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۹۶۸,۹۵۴,۰۱۲,۹۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,613 | 13,601 | 13,563 | -۳۸ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۷۰,۴۴۲,۰۹۷,۰۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,605 | 13,593 | 13,553 | -۴۰ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۳۰,۶۰۲,۸۲۳,۰۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 13,599 | 13,587 | 13,544 | -۴۳ | ۰ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۸۰۰,۲۸۴,۷۲۹,۴۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 13,593 | 13,581 | 13,447 | -۱۳۴ | ۳۴۴,۳۲۶,۷۹۵ | ۵,۶۸۷,۴۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۶۹۷,۴۱۵,۴۵۶ | ۴,۹۹۰,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۷,۷۷۱,۶۰۷,۹۶۶,۱۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||