کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۳۸,۷۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۶۱,۲۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۷۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷,۵۱۳,۱۰۵,۱۸۰,۵۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۳۲:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۳۸,۷۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷,۵۷۰,۴۳۹,۲۶۸,۰۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,478 | 13,471 | 13,639 | ۱۶۸ | ۰ | ۸,۵۹۷,۵۱۹,۴۶۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۸۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۸,۷۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۵۱۳,۱۰۵,۱۸۰,۵۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 13,466 | 13,459 | 13,634 | ۱۷۵ | ۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۷,۵۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۶۰,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۷۲۷,۵۷۴,۵۵۸,۸۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 13,454 | 13,447 | 13,638 | ۱۹۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۳,۰۶۷,۶۹۸,۳۵۳,۶۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 13,454 | 13,447 | 13,629 | ۱۸۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۳,۰۶۸,۱۰۰,۸۹۶,۶۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 13,817 | 13,810 | 13,992 | ۱۸۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۵,۵۸۰,۴۹۷,۹۵۰,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 13,816 | 13,809 | 13,983 | ۱۷۴ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۵,۵۷۴,۱۰۲,۷۰۲,۵۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 13,812 | 13,805 | 13,963 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶ | ۹۵,۵۴۷,۸۸۴,۸۲۹,۲۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 13,801 | 13,794 | 13,936 | ۱۴۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۴۵۲,۲۶۳,۵۸۰,۲۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 13,783 | 13,776 | 13,978 | ۲۰۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۳۱۸,۹۴۱,۹۲۷,۴۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 13,765 | 13,759 | 15,200 | ۱,۴۴۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۱۸۸,۲۵۵,۲۳۱,۷۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 13,751 | 13,744 | 15,193 | ۱,۴۴۹ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۸۰,۴۱۰,۳۰۳,۹۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 13,749 | 13,742 | 15,184 | ۱,۴۴۲ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۵,۸۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 13,747 | 13,741 | 15,176 | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۳,۰۵۴,۲۷۲,۵۹۸,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 13,734 | 13,727 | 15,162 | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۹۵۲,۶۶۲,۰۱۹,۰۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 13,717 | 13,711 | 15,092 | ۱,۳۸۱ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۸۲۹,۵۴۲,۴۹۷,۱۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 13,702 | 13,695 | 15,080 | ۱,۳۸۵ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۰۷,۸۸۸,۳۷۴,۰۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 13,702 | 13,695 | 15,068 | ۱,۳۷۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۰۹,۳۵۹,۶۲۴,۲۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 13,669 | 13,662 | 14,995 | ۱,۳۳۳ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۶۰,۶۷۰,۰۴۳,۵۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 13,666 | 13,659 | 14,985 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۴۲,۵۹۴,۲۱۴,۰۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 13,657 | 13,650 | 14,976 | ۱,۳۲۶ | ۰ | ۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۷۲,۱۵۱,۳۶۹,۵۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||