کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۶,۹۰۵,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۴۶۶,۵۴۹,۷۴۳,۳۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۴۰۳,۱۵۹,۰۹۰,۳۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک گنجينه مهر مورخ 1404/12/09 شنبه ساعت 08:00 ( تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
تصميمات مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 13,762 | 13,742 | 13,077 | -۶۶۵ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۴۶۶,۵۴۹,۷۴۳,۳۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 13,751 | 13,731 | 13,067 | -۶۶۴ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۴۳۰,۸۷۱,۸۳۵,۳۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 13,741 | 13,721 | 13,058 | -۶۶۳ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۴۰۱,۵۵۰,۳۷۱,۷۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 13,730 | 13,710 | 13,049 | -۶۶۱ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۳۶۵,۹۴۷,۸۵۶,۴۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 13,719 | 13,699 | 13,020 | -۶۷۹ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۳۲۹,۶۹۲,۶۲۳,۷۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 13,709 | 13,689 | 12,995 | -۶۹۴ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۳۰۰,۴۶۹,۶۹۶,۳۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 13,697 | 13,678 | 12,998 | -۶۸۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۲۶۳,۶۶۵,۵۹۱,۶۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,687 | 13,667 | 13,107 | -۵۶۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۲۳۰,۶۷۵,۵۶۲,۹۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,665 | 13,646 | 13,097 | -۵۴۹ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۱۶۲,۶۸۵,۸۰۳,۶۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 13,655 | 13,635 | 13,088 | -۵۴۷ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۱۲۹,۴۹۸,۵۸۳,۷۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 13,645 | 13,625 | 13,078 | -۵۴۷ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۰۹۷,۹۰۶,۷۳۱,۱۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,635 | 13,615 | 13,045 | -۵۷۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۰۶۶,۲۲۲,۲۱۷,۲۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,624 | 13,604 | 13,195 | -۴۰۹ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۳,۰۳۱,۳۴۳,۳۵۱,۶۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,612 | 13,593 | 12,983 | -۶۱۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۹۵,۰۰۱,۳۴۲,۷۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,599 | 13,580 | 12,989 | -۵۹۱ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۵۴,۰۲۹,۲۳۵,۵۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,592 | 13,573 | 12,980 | -۵۹۳ | ۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۳۱,۸۸۲,۱۴۶,۵۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,585 | 13,566 | 12,971 | -۵۹۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۹۰۹,۷۶۷,۵۴۱,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 13,582 | 13,562 | 13,000 | -۵۶۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۵,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۵۵,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۷۸۹,۷۱۳,۶۰۹,۱۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,564 | 13,545 | 13,051 | -۴۹۴ | ۰ | ۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۳۴۲,۷۶۱,۳۳۹,۸۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,548 | 13,529 | 13,038 | -۴۹۱ | ۰ | ۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶ | ۴۲,۲۹۲,۸۹۷,۲۹۹,۱۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||