در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۰۷۸,۷۹۵,۹۹۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۴۵۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۴۴۷

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۶۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۰۶۷,۶۹۸,۳۵۳,۶۴۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۲۶۰,۹۰۴,۰۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۴۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۴۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۶۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۷,۶۶۸,۱۸۶,۴۷۳,۳۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا امینی کیا، عباس ابراهیمی لیفشاگرد، محمدرضا آقامحمدسمسار

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تصميمات مجمع صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر" مورخ 05-07-1405 روز يکشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	13,454	13,447	13,638	۱۹۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۳,۰۶۷,۶۹۸,۳۵۳,۶۴۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	13,454	13,447	13,629	۱۸۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۳,۰۶۸,۱۰۰,۸۹۶,۶۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	13,817	13,810	13,992	۱۸۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۸۰,۴۹۷,۹۵۰,۸۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	13,816	13,809	13,983	۱۷۴	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۷۴,۱۰۲,۷۰۲,۵۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	13,812	13,805	13,963	۱۵۸	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۱۵,۴۵۶	۶,۹۲۱,۲۰۴,۰۰۶	۹۵,۵۴۷,۸۸۴,۸۲۹,۲۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	13,801	13,794	13,936	۱۴۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۴۵۲,۲۶۳,۵۸۰,۲۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	13,783	13,776	13,978	۲۰۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۳۱۸,۹۴۱,۹۲۷,۴۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	13,765	13,759	15,200	۱,۴۴۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۱۸۸,۲۵۵,۲۳۱,۷۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	13,751	13,744	15,193	۱,۴۴۹	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۸۰,۴۱۰,۳۰۳,۹۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	13,749	13,742	15,184	۱,۴۴۲	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۵,۸۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	13,747	13,741	15,176	۱,۴۳۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۳,۰۵۴,۲۷۲,۵۹۸,۹۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	13,734	13,727	15,162	۱,۴۳۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۹۵۲,۶۶۲,۰۱۹,۰۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	13,717	13,711	15,092	۱,۳۸۱	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۸۲۹,۵۴۲,۴۹۷,۱۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	13,702	13,695	15,080	۱,۳۸۵	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۷۰۷,۸۸۸,۳۷۴,۰۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	13,702	13,695	15,068	۱,۳۷۳	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۷۰۹,۳۵۹,۶۲۴,۲۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	13,669	13,662	14,995	۱,۳۳۳	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۴۶۰,۶۷۰,۰۴۳,۵۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	13,666	13,659	14,985	۱,۳۲۶	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۴۴۲,۵۹۴,۲۱۴,۰۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	13,657	13,650	14,976	۱,۳۲۶	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۳۷۲,۱۵۱,۳۶۹,۵۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	13,645	13,638	14,964	۱,۳۲۶	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۲۸۰,۳۴۴,۴۹۱,۴۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	13,619	13,612	14,951	۱,۳۳۹	۰	۸,۲۵۷,۸۱۹,۴۶۲	۰	۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶	۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶	۱۰۲,۰۹۰,۵۸۱,۱۲۰,۸۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای