کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۷,۵۰۴,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۹۵,۹۹۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۲,۷۴۲,۳۸۷,۶۰۸,۳۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۲,۷۵۰,۳۸۱,۷۶۷,۴۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 14:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت گنجینه مهر روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 12:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,714 | 13,704 | 14,825 | ۱,۱۲۱ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۵,۴۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۹۷,۵۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۷۴۲,۳۸۷,۶۰۸,۳۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,702 | 13,691 | 14,818 | ۱,۱۲۷ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۴۷۹,۸۲۴,۹۳۷,۳۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 13,690 | 13,678 | 14,761 | ۱,۰۸۳ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۳۸۴,۶۹۸,۷۴۲,۰۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 13,677 | 13,666 | 14,754 | ۱,۰۸۸ | ۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۲۸۸,۰۶۴,۴۷۰,۲۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 13,665 | 13,653 | 14,746 | ۱,۰۹۳ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۴۳,۰۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۸۵,۱۰۴,۰۰۶ | ۱۰۲,۱۹۶,۵۹۳,۱۶۱,۱۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 13,651 | 13,641 | 13,767 | ۱۲۶ | ۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۱۰۶,۸۷۴,۶۷۱,۸۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 13,639 | 13,628 | 13,759 | ۱۳۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۴۱۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۱,۰۰۹,۹۵۴,۹۷۹,۶۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 13,627 | 13,616 | 13,746 | ۱۳۰ | ۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۴۲۰,۷۴۳,۹۵۵,۱۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 13,615 | 13,604 | 13,733 | ۱۲۹ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۹,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۳۰۱,۹۰۴,۰۰۶ | ۹۹,۳۳۳,۳۴۸,۹۵۱,۵۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 13,603 | 13,591 | 13,725 | ۱۳۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۹۶,۷۰۰,۷۲۰,۶۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 13,590 | 13,579 | 13,717 | ۱۳۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۲۰۶,۶۰۲,۹۸۴,۹۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 13,578 | 13,566 | 13,710 | ۱۴۴ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۱۱۴,۷۹۳,۰۲۷,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 13,564 | 13,554 | 13,647 | ۹۳ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۸,۰۲۹,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 13,553 | 13,542 | 13,622 | ۸۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۹۴۰,۹۸۵,۱۹۰,۲۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 13,541 | 13,529 | 13,617 | ۸۸ | ۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۸۴۷,۶۴۱,۷۲۵,۷۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 13,528 | 13,517 | 13,609 | ۹۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۰,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۲۳۲,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۷,۷۵۸,۹۵۳,۹۸۹,۸۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 13,524 | 13,510 | 13,629 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۷۶,۲۳۱,۹۰۸,۳۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 13,514 | 13,500 | 13,619 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۴,۶۱۳,۱۱۲,۴۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 13,514 | 13,501 | 13,610 | ۱۰۹ | ۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۳۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۷,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۶ | ۹۶,۵۰۷,۱۲۶,۷۸۰,۱۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 13,515 | 13,500 | 13,585 | ۸۵ | ۰ | ۷,۲۶۱,۸۱۹,۴۶۲ | ۰ | ۷۵۷,۹۱۵,۴۵۶ | ۶,۵۰۳,۹۰۴,۰۰۶ | ۸۷,۸۰۲,۰۲۵,۴۷۴,۸۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||