در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۳۶,۹۰۵,۳۷۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۶۸۷

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۶۶۷

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۲۳۰,۶۷۵,۵۶۲,۹۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۶۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۲۷۹,۹۷۲,۶۷۹,۰۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصميمات مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز شنبه مورخ 1404/11/18 ساعت 08:30 (تصويب هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30- تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	13,687	13,667	13,107	-۵۶۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۲۳۰,۶۷۵,۵۶۲,۹۴۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	13,665	13,646	13,097	-۵۴۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۱۶۲,۶۸۵,۸۰۳,۶۴۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	13,655	13,635	13,088	-۵۴۷	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۱۲۹,۴۹۸,۵۸۳,۷۵۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	13,645	13,625	13,078	-۵۴۷	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۰۹۷,۹۰۶,۷۳۱,۱۰۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	13,635	13,615	13,045	-۵۷۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۰۶۶,۲۲۲,۲۱۷,۲۳۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	13,624	13,604	13,195	-۴۰۹	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۳,۰۳۱,۳۴۳,۳۵۱,۶۷۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	13,612	13,593	12,983	-۶۱۰	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۹۹۵,۰۰۱,۳۴۲,۷۵۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	13,599	13,580	12,989	-۵۹۱	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۹۵۴,۰۲۹,۲۳۵,۵۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	13,592	13,573	12,980	-۵۹۳	۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۹۳۱,۸۸۲,۱۴۶,۵۵۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	13,585	13,566	12,971	-۵۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۶۳,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۹۰۹,۷۶۷,۵۴۱,۳۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	13,582	13,562	13,000	-۵۶۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۵۵,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۷۸۹,۷۱۳,۶۰۹,۱۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	13,564	13,545	13,051	-۴۹۴	۰	۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۳۴۲,۷۶۱,۳۳۹,۸۴۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	13,548	13,529	13,038	-۴۹۱	۰	۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۲۹۲,۸۹۷,۲۹۹,۱۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	13,531	13,512	13,049	-۴۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۲۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۲۳۸,۷۶۴,۷۵۸,۹۱۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	13,516	13,496	13,057	-۴۳۹	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۱,۹۲۰,۳۷۸,۴۸۵,۱۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	13,506	13,487	13,048	-۴۳۹	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۱,۸۹۲,۲۰۴,۸۲۲,۰۹۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	13,502	13,483	13,039	-۴۴۴	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۱,۸۷۹,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	13,498	13,478	13,026	-۴۵۲	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۱,۸۶۴,۸۶۷,۹۱۰,۵۴۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	13,826	13,806	13,354	-۴۵۲	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۸۸۳,۶۶۷,۰۹۲,۱۳۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	13,810	13,790	13,346	-۴۴۴	۰	۳,۵۰۶,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶	۴۲,۸۳۴,۳۵۸,۲۳۵,۱۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای