ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۶,۴۱۷	۵.۰۶	۱,۲۷۱,۶۵۷	۱.۶۴	۱,۰۹۶,۶۵۷	۱.۱۱	۱,۱۰۲,۶۷۴	۱.۰۶
سایر سهام	۱۳۲,۸۲۴	۲.۵۳	۶۲۴,۸۱۹	۰.۸	۵۶۹,۶۶۸	۰.۵۸	۵۲۳,۵۵۵	۰.۵۱
اوراق مشارکت	۳,۴۸۲,۶۹۹	۶۶.۱۷	۳۸,۱۰۷,۲۸۹	۴۹.۰۳	۵۲,۳۰۲,۹۰۲	۵۳.۰۲	۵۵,۹۹۱,۸۱۴	۵۴
اوراق سپرده	۱۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۱۲,۹۳۱	۲۴.۹۴	۳۵,۷۶۱,۰۹۴	۴۶.۰۱	۴۱,۲۷۲,۶۳۷	۴۱.۸۴	۴۴,۶۹۱,۱۷۳	۴۳.۱
سایر دارایی‌ها	۶۳,۶۵۵	۱.۲۱	۱,۷۲۲,۰۷۴	۲.۲۲	۳,۱۱۶,۹۷۵	۳.۱۶	۱,۰۷۶,۳۸۵	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۶۸	۰.۲۱	۲۴۰,۷۰۹	۰.۳۱	۲۸۰,۶۱۸	۰.۲۸	۳۱۰,۳۹۷	۰.۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد