ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۹,۲۹۵	۱۴.۵۲	۶۵۹,۲۷۹	۴.۲۱	۷۵۷,۰۷۱	۴.۱۴	۸۱۰,۰۱۵	۳.۴۲
سایر سهام	۹۸,۹۶۶	۱۱.۱۱	۳۲۸,۳۱۱	۲.۰۹	۳۴۹,۶۹۳	۱.۹۱	۳۵۲,۰۷۴	۱.۴۸
اوراق مشارکت	۴۷۹,۰۲۱	۵۳.۷۸	۱۱,۷۶۳,۲۷۰	۷۵.۰۹	۱۱,۴۵۲,۹۹۸	۶۲.۵۸	۱۵,۹۰۴,۱۴۵	۶۷.۰۸
اوراق سپرده	۱۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۲,۸۸۷	۱۹.۴۱	۲,۸۰۴,۵۷۱	۱۷.۹	۵,۵۹۵,۵۳۳	۳۰.۵۸	۶,۵۵۱,۱۶۳	۲۷.۶۳
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۳۱	۱.۱۶	۱۰۹,۶۹۷	۰.۷	۱۴۵,۱۸۹	۰.۷۹	۹۳,۳۵۱	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد