ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷۰,۷۲۴	۹.۱۸	۱,۷۱۳,۷۶۶	۵.۳	۱,۷۵۴,۹۵۴	۵.۴۳	۱,۸۰۳,۷۰۹	۵.۲۵
سایر سهام	۱۰۶,۷۲۳	۵.۷۴	۳۳۳,۶۷۱	۱.۰۴	۳۳۸,۴۷۹	۱.۰۵	۳۶۴,۴۳۶	۱.۰۶
اوراق مشارکت	۱,۲۳۳,۸۵۸	۶۶.۳۶	۲۶,۷۴۴,۳۹۵	۸۲.۷۸	۲۸,۷۲۱,۰۳۲	۸۸.۹۴	۲۷,۶۰۴,۷۰۸	۸۰.۲۹
اوراق سپرده	۱۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۰,۱۸۹	۱۷.۷۶	۳,۲۷۶,۰۰۴	۱۰.۱۴	۱,۳۱۱,۵۸۱	۴.۰۶	۴,۵۵۹,۷۷۵	۱۳.۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۷,۶۸۶	۰.۹۵	۲۳۹,۲۷۸	۰.۷۴	۱۶۷,۰۷۳	۰.۵۲	۴۷,۳۴۵	۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد