ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۴,۸۱۹	۴.۴۲	۱,۰۹۸,۸۳۱	۱.۱۱	۱,۱۷۷,۲۷۰	۱.۱۶	۱,۲۸۹,۶۴۰	۱.۲۸
سایر سهام	۱۳۵,۹۳۸	۲.۱۸	۵۱۷,۴۲۷	۰.۵۳	۴۷۶,۷۱۴	۰.۴۷	۴۷۲,۱۸۸	۰.۴۶
اوراق مشارکت	۴,۲۱۴,۱۴۸	۶۷.۷۴	۶۲,۵۵۱,۳۵۹	۶۳.۲۸	۸۳,۰۲۴,۳۴۷	۸۱.۸	۷۶,۲۱۷,۳۳۰	۷۵.۳۷
اوراق سپرده	۱۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۹۶,۳۶۵	۲۴.۰۵	۳۱,۶۹۴,۶۷۶	۳۲.۰۶	۱۵,۵۷۰,۴۸۱	۱۵.۳۴	۲۲,۶۹۱,۱۳۷	۲۲.۴۴
سایر دارایی‌ها	۹۱,۲۹۷	۱.۴۷	۲,۶۸۲,۱۴۷	۲.۷۱	۸۹۳,۵۴۶	۰.۸۸	۹۷,۵۰۰	۰.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸,۳۹۴	۰.۳۰	۳۰۴,۷۰۴	۰.۳۱	۳۵۰,۶۴۲	۰.۳۵	۳۵۱,۶۳۰	۰.۳۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد