ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۲,۷۱۰	۱۷.۲۰	۵۹۸,۴۷۶	۴.۱۶	۵۹۴,۶۸۳	۴.۱۳	۶۲۱,۵۷۳	۴.۴۱
سایر سهام	۹۶,۲۷۵	۱۳.۵۰	۳۱۹,۲۳۱	۲.۲۲	۳۱۶,۸۸۹	۲.۲۱	۳۲۲,۲۵۶	۲.۲۹
اوراق مشارکت	۳۵۷,۲۸۹	۵۰.۰۸	۱۰,۰۸۷,۶۳۵	۷۰.۱۶	۱۲,۰۳۸,۰۰۸	۸۳.۶۷	۱۱,۹۶۷,۹۰۷	۸۴.۹۳
اوراق سپرده	۱۲۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲۸,۴۶۶	۱۸.۰۱	۳,۳۰۸,۰۴۰	۲۳.۰۱	۱,۳۹۴,۴۱۱	۹.۶۹	۱,۱۴۰,۲۵۴	۸.۰۹
سایر دارایی‌ها	۸,۵۰۴	۱.۱۹	۶۴,۸۱۶	۰.۴۵	۴۳,۹۱۲	۰.۳۱	۴۰,۲۷۳	۰.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد