ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰۷,۷۵۹	۷.۷۰	۱,۸۹۶,۶۴۰	۴.۶۱	۱,۹۰۵,۸۷۴	۴.۳۷	۱,۷۲۷,۴۸۳	۳.۸۸
سایر سهام	۱۱۴,۳۶۱	۴.۲۴	۴۶۷,۵۴۶	۱.۱۴	۴۹۵,۵۴۴	۱.۱۳	۴۵۷,۵۰۴	۱.۰۳
اوراق مشارکت	۱,۹۰۴,۳۸۱	۷۰.۶۰	۳۲,۶۰۴,۵۲۵	۷۹.۳۱	۳۵,۵۸۰,۷۵۰	۸۱.۵۳	۳۸,۱۹۳,۲۴۹	۸۵.۸۷
اوراق سپرده	۱۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵۰,۴۴۴	۱۶.۷۰	۵,۹۸۶,۲۳۲	۱۴.۵۶	۵,۴۷۷,۰۸۵	۱۲.۵۵	۳,۸۷۶,۶۱۲	۸.۷۲
سایر دارایی‌ها	۲۰,۵۱۷	۰.۷۶	۱۵۳,۶۶۸	۰.۳۷	۱۷۹,۷۰۱	۰.۴۱	۲۲۳,۵۲۷	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد