ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۸,۶۲۴	۵.۸۸	۱,۴۹۶,۳۱۲	۲.۸۳	۱,۴۳۷,۶۳۷	۲.۰۹	۱,۰۹۳,۴۸۷	۱.۵۲
سایر سهام	۱۲۸,۴۴۰	۲.۹۲	۵۶۵,۱۴۵	۱.۰۷	۶۵۴,۴۷۵	۰.۹۵	۶۴۶,۵۸۲	۰.۹
اوراق مشارکت	۳,۰۶۷,۵۶۳	۶۹.۷۲	۳۱,۳۹۸,۸۱۵	۵۹.۴۴	۲۹,۳۱۹,۹۲۳	۴۲.۶	۲۵,۴۶۷,۷۲۹	۳۵.۳۹
اوراق سپرده	۱۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰۲,۸۳۴	۲۰.۵۲	۱۸,۴۶۸,۴۷۷	۳۴.۹۶	۳۵,۹۲۲,۰۴۷	۵۲.۱۹	۴۳,۴۴۶,۹۶۸	۶۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۴۰,۳۷۵	۰.۹۲	۷۸۶,۶۰۱	۱.۴۹	۱,۲۷۸,۲۲۶	۱.۸۶	۱,۰۷۳,۲۳۹	۱.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۰۴۷	۰.۱۱	۱۰۸,۲۶۰	۰.۲	۲۲۱,۵۶۲	۰.۳۲	۲۳۹,۰۱۰	۰.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد