ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۳,۵۲۸	۱۰.۱۰	۱,۲۲۵,۲۱۰	۴.۲۴	۱,۷۳۵,۷۴۲	۵.۲۹	۱,۶۵۲,۹۵۵	۴.۶۲
سایر سهام	۱۰۴,۲۳۱	۶.۸۶	۳۲۹,۱۱۵	۱.۱۴	۳۳۷,۷۴۹	۱.۰۳	۳۲۲,۵۴۳	۰.۹
اوراق مشارکت	۹۳۰,۵۷۱	۶۱.۲۲	۲۰,۶۸۵,۹۲۶	۷۱.۵۴	۲۵,۵۲۶,۵۵۰	۷۷.۸۶	۲۸,۹۱۶,۱۰۶	۸۰.۸۱
اوراق سپرده	۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۶,۵۳۱	۲۰.۸۲	۶,۴۸۶,۷۳۹	۲۲.۴۴	۴,۹۰۶,۷۳۳	۱۴.۹۷	۴,۸۳۶,۳۳۹	۱۳.۵۲
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۷۳	۰.۹۹	۱۸۶,۲۴۲	۰.۶۴	۲۷۹,۹۴۸	۰.۸۵	۵۲,۷۹۵	۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد