ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۱,۳۲۲	۵.۵۷	۱,۴۳۸,۳۶۶	۲.۳۷	۱,۱۴۰,۴۱۲	۱.۴۶	۹۷۱,۵۴۵	۱.۰۸
سایر سهام	۱۳۰,۲۳۷	۲.۷۷	۶۱۸,۷۴۵	۱.۰۲	۶۳۰,۵۵۳	۰.۸	۶۵۰,۸۱۵	۰.۷۲
اوراق مشارکت	۳,۱۸۶,۶۹۹	۶۷.۸۸	۳۱,۷۱۲,۰۱۴	۵۲.۳۲	۳۱,۰۴۷,۱۲۷	۳۹.۶۶	۴۹,۴۹۸,۶۲۹	۵۴.۹۶
اوراق سپرده	۱۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۶۹,۶۶۶	۲۲.۷۸	۲۵,۸۶۴,۷۲۶	۴۲.۶۷	۴۴,۲۵۱,۲۴۳	۵۶.۵۳	۳۸,۰۳۵,۳۱۶	۴۲.۲۳
سایر دارایی‌ها	۴۳,۶۸۶	۰.۹۳	۸۲۶,۷۵۵	۱.۳۶	۹۷۵,۰۱۲	۱.۲۵	۶۶۰,۹۹۸	۰.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷,۰۸۳	۰.۱۵	۱۵۳,۲۵۸	۰.۲۵	۲۳۹,۱۲۲	۰.۳۱	۲۴۸,۴۸۴	۰.۲۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد