ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۴,۲۳۲	۲۹.۷۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۶.۵۴	۴۱۳,۲۱۵	۳۶.۸۳	۴۴۹,۲۵۳	۳۸.۲۱
سایر سهام	۸۷,۵۴۷	۲۴.۹۵	۲۴۶,۳۷۵	۲۱.۸۳	۲۴۱,۴۰۵	۲۱.۵۲	۲۵۸,۸۷۰	۲۲.۰۱
اوراق مشارکت	۱۳۳,۵۶۰	۳۸.۰۶	۴۱۱,۵۷۹	۳۶.۴۶	۴۰۱,۸۲۸	۳۵.۸۲	۳۵۴,۵۹۷	۳۰.۱۶
اوراق سپرده	۱۳۴	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۴۴	۵.۲۰	۳۱,۹۷۸	۲.۸۳	۵۳,۷۸۰	۴.۷۹	۱۰۴,۰۹۱	۸.۸۵
سایر دارایی‌ها	۷,۱۶۳	۲.۰۴	۲۶,۳۵۳	۲.۳۳	۱۱,۶۷۶	۱.۰۴	۹,۰۳۶	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد