ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸۹,۳۲۴	۸.۳۲	۱,۷۷۴,۱۶۳	۴.۹۷	۱,۸۵۷,۴۹۴	۴.۶۵	۲,۱۳۷,۷۵۰	۵.۰۹
سایر سهام	۱۱۰,۱۸۳	۴.۸۵	۳۷۶,۳۸۵	۱.۰۶	۴۵۳,۰۳۰	۱.۱۴	۵۴۳,۹۵۷	۱.۲۹
اوراق مشارکت	۱,۵۶۲,۸۵۰	۶۸.۷۰	۲۹,۴۲۳,۷۹۵	۸۲.۵	۳۰,۷۶۱,۱۱۷	۷۷.۰۴	۳۲,۵۰۳,۷۵۵	۷۷.۳۳
اوراق سپرده	۱۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۳,۲۵۲	۱۷.۲۹	۳,۸۹۶,۳۵۲	۱۰.۹۲	۶,۷۵۲,۱۰۶	۱۶.۹۱	۶,۷۲۳,۴۳۹	۱۶
سایر دارایی‌ها	۱۸,۹۹۹	۰.۸۴	۱۹۶,۳۶۸	۰.۵۵	۱۰۴,۹۶۷	۰.۲۶	۱۲۱,۴۷۶	۰.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد