ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۶,۷۶۳	۶.۴۴	۱,۵۵۰,۷۶۰	۳.۶	۱,۶۲۹,۷۳۸	۳.۷۱	۱,۶۲۶,۳۹۲	۳.۵۵
سایر سهام	۱۲۳,۱۸۰	۳.۲۱	۴۲۶,۲۹۰	۰.۹۹	۵۳۳,۶۲۸	۱.۲۱	۶۸۶,۶۴۲	۱.۵
اوراق مشارکت	۲,۸۰۱,۶۷۳	۷۳.۰۸	۳۳,۲۰۱,۸۰۲	۷۷.۱۱	۳۱,۸۹۸,۵۸۹	۷۲.۵۲	۳۱,۸۱۷,۸۳۱	۶۹.۴۳
اوراق سپرده	۱۱۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳۱,۳۵۳	۱۶.۴۷	۷,۴۶۱,۷۶۴	۱۷.۳۳	۹,۴۵۴,۰۵۵	۲۱.۴۹	۱۱,۰۶۲,۷۸۹	۲۴.۱۴
سایر دارایی‌ها	۳۰,۸۲۱	۰.۸۰	۴۱۳,۸۷۱	۰.۹۶	۴۶۲,۶۸۴	۱.۰۵	۴۳۲,۹۲۵	۰.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۵	۰.۰۰	۲,۲۱۵	۰.۰۱	۶,۵۰۳	۰.۰۱	۲۰۱,۶۲۰	۰.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد