مشترک گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۶,۴۷۱,۸۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۷۷۲,۰۲۷,۸۳۶,۹۱۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۳۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۳:۳۸:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر منتهي به 1403/12/30 روز چهارشنبه مورخ 1404/03/28 ساعت 15:00 [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ ۱۴۰۳/12/26ساعت 08:00 (افزایش سقف ) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر روز 1شنبه مورخ ۱۴۰۳/12/26 ساعت 8:00(افزایش سقف)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۳,۵۳۴	۱۳,۵۲۶	۱۳,۳۱۹	-۲۰۷	۰	۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶	۲۲,۷۷۲,۰۲۷,۸۳۶,۹۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۵۳۱	۱۳,۵۲۳	۱۳,۳۱۶	-۲۰۷	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶	۲۲,۷۶۶,۲۹۷,۳۲۶,۱۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۵۱۷	۱۳,۵۰۹	۱۳,۲۸۷	-۲۲۲	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۵۴,۲۶۳,۷۷۳,۱۰۵
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۵۳۱	۱۳,۵۲۲	۱۳,۲۸۹	-۲۳۳	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۷۴,۸۹۶,۳۸۹,۳۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۵۲۲	۱۳,۵۱۳	۱۳,۲۸۰	-۲۳۳	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۶۰,۶۷۶,۹۶۳,۳۶۶
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۵۱۳	۱۳,۵۰۴	۱۳,۲۷۱	-۲۳۳	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۴۶,۴۷۴,۸۷۹,۱۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۵۰۴	۱۳,۴۹۵	۱۳,۲۶۲	-۲۳۳	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۳۲,۲۹۰,۱۷۴,۸۱۰
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۵۰۲	۱۳,۴۹۴	۱۳,۲۶۰	-۲۳۴	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۳۰,۲۲۱,۶۱۷,۸۶۰
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۳,۴۹۹	۱۳,۴۹۱	۱۳,۲۵۵	-۲۳۶	۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۲۲۵,۲۸۷,۹۱۸,۸۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۰۷	۱۳,۱۷۱	-۲۳۶	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۷۳,۳۲۸,۱۷۶	۲۱,۰۹۳,۰۷۲,۹۴۹,۱۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۰	۱۳,۱۵۰	-۲۴۰	۰	۱,۵۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۴۹,۴۲۸,۱۷۶	۲۰,۷۴۶,۵۸۶,۴۲۷,۶۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۳,۳۸۸	۱۳,۳۸۱	۱۳,۱۴۱	-۲۴۰	۰	۱,۵۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۴۹,۴۲۸,۱۷۶	۲۰,۷۳۲,۵۰۹,۱۴۲,۳۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۳,۳۷۹	۱۳,۳۷۲	۱۳,۱۳۲	-۲۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۴۹,۴۲۸,۱۷۶	۲۰,۷۱۸,۴۴۸,۹۴۳,۹۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۲۳۸	۱۳,۲۳۰	۱۲,۹۸۷	-۲۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۲۷,۴۲۸,۱۷۶	۲۰,۲۰۷,۸۹۵,۲۹۷,۷۹۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۳,۲۱۹	۱۳,۲۱۲	۱۲,۹۶۹	-۲۴۳	۱۱,۱۵۲,۱۷۷	۱,۵۴۰,۶۰۱,۱۱۵	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۲۵,۹۲۸,۱۷۶	۲۰,۱۶۰,۱۹۶,۵۸۰,۵۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۳,۲۰۲	۱۳,۱۹۶	۱۲,۹۵۱	-۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۴۴۸,۹۳۸	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۵۱۴,۷۷۵,۹۹۹	۱۹,۹۸۸,۳۱۹,۳۳۱,۱۰۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۱۲۷	۱۳,۱۲۱	۱۲,۸۷۳	-۲۴۸	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۴۴۸,۹۳۸	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۴۹۹,۷۷۵,۹۹۹	۱۹,۶۷۷,۹۷۸,۱۰۷,۸۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۳,۱۰۴	۱۳,۰۹۶	۱۲,۸۰۶	-۲۹۰	۰	۱,۲۴۰,۴۴۸,۹۳۸	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۵۲,۱۷۸,۵۶۳,۴۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۰۹۶	۱۳,۰۸۸	۱۲,۷۹۸	-۲۹۰	۰	۱,۲۴۰,۴۴۸,۹۳۸	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۴۲,۸۰۵,۶۶۳,۱۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۰۸۷	۱۳,۰۷۹	۱۲,۷۸۹	-۲۹۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۴۴۸,۹۳۸	۰	۱۴,۶۷۲,۹۳۹	۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۳۱,۹۲۳,۵۲۲,۷۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷