مشترک گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۰.۰۷۵ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۰.۶۷۵ | %۵.۷۲۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۱.۲۴۷ | %۱۳.۳۹۱ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۵.۹۴۴ | %۱۰.۴۳۶ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۳۰.۰۴۵ | %۵۴.۸۲۸ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۲۶.۱۷۵ | %۳۶.۱۲۴ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۱۲۱.۷۸۸ | %۱۰۵.۹۷۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۲۹۱.۴۷ | %۲۹۳.۱۶۶ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | %۲۱۶۷.۷۲۶ | %۳۷۱۹.۲۳۹ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||