مشترک گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۰.۰۳ | (۱.۲۶۳)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۰.۲۹۴ | (۳.۸۶۸)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۱.۸۵۲ | (۳.۸۹۷)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۵.۲۸۷ | (۱۳.۹۹۲)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۱۲.۸۸۸ | (۲.۴۱۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۳۶.۲۷۸ | %۲۸.۲۴۶ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۱۴۳.۹۰۶ | %۸۹.۷۴۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۱۷۷.۴۴۶ | %۴۳.۵۶۲ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | %۲۳۲۰.۵۶۴ | %۳۲۲۸.۷۴۳ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||