مشترک گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۰.۱۱ | %۱.۴۸۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۰.۵۸۴ | %۴.۴۰۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۲.۵۲۳ | %۱۶.۸۹۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۹.۲۵۱ | %۲۶.۱۰۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۱۸.۰۳ | %۳.۰۲۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۵۰.۰۱۸ | %۶۰.۶۳۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۱۶۹.۰۰۶ | %۱۵۴.۴۰۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۲۳۹.۷۴۳ | %۱۵۳.۰۲۷ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | %۲۵۲۳.۰۹ | %۳۸۷۵.۸۲۳ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||