در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۰.۱۲۴ | %۲.۲۸۲ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۰.۶۱۵ | %۴.۳۱۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۲.۵۴۴ | %۲۳.۴۵۹ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۶.۷۶۹ | %۵۸.۶۹۸ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۱۳.۲۴ | %۵۴.۹۳۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۳۰.۱۳۲ | %۱۳۵.۹۰۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۱۰۵.۱۳۸ | %۱۹۸.۸۴۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۲۲۴.۱۴۶ | %۲۹۳.۲۱۸ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | %۲۹۹۱.۰۳۸ | %۷۰۸۱.۲۸۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||