در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۰.۱۰۹ | %۲.۴۰۶ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۰.۵۶۴ | %۱۲.۳۱۹ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۲.۲۳۹ | %۳۷.۳۲۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۶.۵۰۱ | %۳۷.۳۲۷ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۱۳.۳۸۴ | %۳۵.۳۷۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۲۹.۲۱۵ | %۷۰.۸۸۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۹۱.۵۸۳ | %۱۳۳.۶۵۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۲۷۳.۸۱۴ | %۳۴۴.۳۹۸ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | %۲۸۸۸.۵۱۷ | %۶۱۰۹.۹۸۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||