در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰.۰۸ | %۲.۵۷۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰.۶۲۵ | %۶.۱ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۲.۴۶۵ | (۴.۵۱۱)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۷.۱۷۱ | %۳۲.۱۳۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۱۶.۴۵۳ | %۶۳.۸۸۷ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۲۸.۲۸ | %۴۸.۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۱۲۹.۰۱۴ | %۱۶۷.۲۵۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۲۵۷.۷۳۲ | %۲۴۹.۱۰۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۲۶۸۷.۴۰۷ | %۴۹۷۰.۰۰۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۷۸ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵.۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||