لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/09 | 13,540 | 13,532 | 13,477 | -55 | 0 | 5,934,149,462 | 0 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 70,042,794,333,035 |
| 2 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/08 | 13,536 | 13,527 | 13,468 | -59 | 0 | 5,934,149,462 | 0 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 70,019,732,620,384 |
| 3 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/07 | 13,530 | 13,522 | 13,459 | -63 | 0 | 5,934,149,462 | 60,500,000 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 69,991,678,255,161 |
| 4 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/06 | 13,511 | 13,503 | 13,452 | -51 | 26,800,000 | 5,934,149,462 | 0 | 697,415,456 | 5,236,734,006 | 70,710,579,110,299 |
| 5 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/05 | 13,493 | 13,484 | 13,430 | -54 | 0 | 5,907,349,462 | 0 | 697,415,456 | 5,209,934,006 | 70,250,910,898,295 |
| 6 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/04 | 13,475 | 13,466 | 13,383 | -83 | 210,000,000 | 5,907,349,462 | 0 | 697,415,456 | 5,209,934,006 | 70,157,606,018,405 |
| 7 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/03 | 13,457 | 13,447 | 13,365 | -82 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 67,235,361,563,359 |
| 8 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/02 | 13,455 | 13,446 | 13,355 | -91 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 67,226,990,394,785 |
| 9 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/01 | 13,465 | 13,455 | 13,346 | -109 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 67,276,315,118,039 |
| 10 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/31 | 13,454 | 13,445 | 13,335 | -110 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 67,222,920,544,327 |
| 11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/31 | 13,786 | 13,777 | 13,667 | -110 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 68,882,898,634,319 |
| 12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/30 | 13,788 | 13,779 | 13,658 | -121 | 0 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 68,891,731,363,723 |
| 13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/29 | 13,769 | 13,759 | 13,643 | -116 | 9,900,000 | 5,697,349,462 | 0 | 697,415,456 | 4,999,934,006 | 68,794,999,450,528 |
| 14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/28 | 13,748 | 13,739 | 13,659 | -80 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,557,183,482,832 |
| 15 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/27 | 13,729 | 13,719 | 13,646 | -73 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,459,119,448,431 |
| 16 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/26 | 13,710 | 13,700 | 13,644 | -56 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,362,737,358,475 |
| 17 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/25 | 13,698 | 13,688 | 13,635 | -53 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,304,104,490,129 |
| 18 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/24 | 13,695 | 13,685 | 13,626 | -59 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,290,097,276,387 |
| 19 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/23 | 13,690 | 13,680 | 13,620 | -60 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,262,579,780,237 |
| 20 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/22 | 13,670 | 13,660 | 13,600 | -60 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 68,162,237,801,626 |