لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/29	11,836	11,786	11,747	-39	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,165,328,905,268
2	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/28	11,753	11,703	11,655	-48	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,157,132,955,540
3	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/27	11,595	11,546	11,498	-48	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,141,603,930,448
4	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/26	11,528	11,480	11,432	-48	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,135,085,159,420
5	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/25	11,408	11,360	11,322	-38	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,123,234,817,176
6	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/24	11,406	11,358	11,321	-37	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,123,102,868,105
7	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/23	11,405	11,357	11,320	-37	0	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,122,963,467,857
8	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/22	11,340	11,293	11,256	-37	179	113,550,787	0	14,672,939	98,877,848	1,116,621,842,591
9	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/21	11,337	11,289	11,253	-36	107	113,550,608	0	14,672,939	98,877,669	1,116,248,203,869
10	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/20	11,275	11,228	11,191	-37	0	113,550,501	0	14,672,939	98,877,562	1,110,178,766,481
11	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/19	11,195	11,149	11,112	-37	0	113,550,501	0	14,672,939	98,877,562	1,102,350,213,729
12	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/18	11,157	11,110	11,074	-36	0	113,550,501	0	14,672,939	98,877,562	1,098,568,401,176
13	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/17	11,155	11,109	11,073	-36	43	113,550,501	0	14,672,939	98,877,562	1,098,397,063,594
14	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/16	11,153	11,107	11,071	-36	894	113,550,458	0	14,672,939	98,877,519	1,098,223,111,633
15	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/15	11,155	11,108	11,073	-35	0	113,549,564	0	14,672,939	98,876,625	1,098,349,477,533
16	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/14	11,138	11,091	11,056	-35	0	113,549,564	0	14,672,939	98,876,625	1,096,680,569,697
17	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/13	11,167	11,120	11,085	-35	0	113,549,564	0	14,672,939	98,876,625	1,099,547,650,393
18	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/12	11,215	11,168	11,133	-35	0	113,549,564	0	14,672,939	98,876,625	1,104,258,382,004
19	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/11	11,198	11,151	11,116	-35	0	113,549,564	0	14,672,939	98,876,625	1,102,593,094,961
20	مشترک گنجینه ی مهر	1403/08/10	11,196	11,149	11,115	-34	0	113,549,564	44,781	14,672,939	98,876,625	1,102,421,421,620
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...201 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷