لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/09	13,550	13,544	13,650	106	0	8,827,219,462	0	1,443,115,456	7,384,104,006	100,013,939,697,920
2	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/08	13,538	13,532	13,625	93	0	8,827,219,462	0	1,443,115,456	7,384,104,006	99,923,890,696,480
3	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/07	13,526	13,520	13,617	97	0	8,827,219,462	0	1,443,115,456	7,384,104,006	99,833,742,506,169
4	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/06	13,514	13,508	13,609	101	0	8,827,219,462	47,300,000	1,443,115,456	7,384,104,006	99,745,310,680,074
5	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/05	13,502	13,496	13,591	95	0	8,827,219,462	37,000,000	1,395,815,456	7,431,404,006	100,291,883,935,246
6	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/04	13,489	13,483	13,643	160	229,700,000	8,827,219,462	0	1,358,815,456	7,468,404,006	100,694,144,161,773
7	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/03	13,478	13,471	13,639	168	0	8,597,519,462	22,200,000	1,358,815,456	7,238,704,006	97,513,105,180,546
8	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/02	13,466	13,459	13,634	175	339,700,000	8,597,519,462	0	1,336,615,456	7,260,904,006	97,727,574,558,848
9	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/08/01	13,454	13,447	13,638	191	0	8,257,819,462	0	1,336,615,456	6,921,204,006	93,067,698,353,641
10	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/30	13,454	13,447	13,629	182	0	8,257,819,462	0	1,336,615,456	6,921,204,006	93,068,100,896,630
11	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/30	13,817	13,810	13,992	182	0	8,257,819,462	0	1,336,615,456	6,921,204,006	95,580,497,950,808
12	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/29	13,816	13,809	13,983	174	0	8,257,819,462	0	1,336,615,456	6,921,204,006	95,574,102,702,569
13	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/28	13,812	13,805	13,963	158	0	8,257,819,462	578,700,000	1,336,615,456	6,921,204,006	95,547,884,829,232
14	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/27	13,801	13,794	13,936	142	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,452,263,580,214
15	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/26	13,783	13,776	13,978	202	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,318,941,927,463
16	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/25	13,765	13,759	15,200	1,441	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,188,255,231,754
17	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/24	13,751	13,744	15,193	1,449	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,080,410,303,922
18	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/23	13,749	13,742	15,184	1,442	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,067,294,825,881
19	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/22	13,747	13,741	15,176	1,435	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	103,054,272,598,989
20	در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	1405/07/21	13,734	13,727	15,162	1,435	0	8,257,819,462	0	757,915,456	7,499,904,006	102,952,662,019,036
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷