لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/25 | 13,772 | 13,752 | 13,043 | -709 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,498,978,136,571 |
| 2 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/24 | 13,762 | 13,742 | 13,077 | -665 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,466,549,743,332 |
| 3 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/23 | 13,751 | 13,731 | 13,067 | -664 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,430,871,835,338 |
| 4 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/22 | 13,741 | 13,721 | 13,058 | -663 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,401,550,371,712 |
| 5 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/21 | 13,730 | 13,710 | 13,049 | -661 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,365,947,856,464 |
| 6 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/20 | 13,719 | 13,699 | 13,020 | -679 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,329,692,623,732 |
| 7 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/19 | 13,709 | 13,689 | 12,995 | -694 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,300,469,696,382 |
| 8 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/18 | 13,697 | 13,678 | 12,998 | -680 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,263,665,591,627 |
| 9 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/17 | 13,687 | 13,667 | 13,107 | -560 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,230,675,562,945 |
| 10 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/16 | 13,665 | 13,646 | 13,097 | -549 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,162,685,803,640 |
| 11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/15 | 13,655 | 13,635 | 13,088 | -547 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,129,498,583,759 |
| 12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/14 | 13,645 | 13,625 | 13,078 | -547 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,097,906,731,106 |
| 13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/13 | 13,635 | 13,615 | 13,045 | -570 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,066,222,217,235 |
| 14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/12 | 13,624 | 13,604 | 13,195 | -409 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 43,031,343,351,671 |
| 15 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/11 | 13,612 | 13,593 | 12,983 | -610 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 42,995,001,342,754 |
| 16 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/10 | 13,599 | 13,580 | 12,989 | -591 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 42,954,029,235,502 |
| 17 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/09 | 13,592 | 13,573 | 12,980 | -593 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 42,931,882,146,551 |
| 18 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/08 | 13,585 | 13,566 | 12,971 | -595 | 8,000,000 | 3,563,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,163,094,626 | 42,909,767,541,392 |
| 19 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/07 | 13,582 | 13,562 | 13,000 | -562 | 29,000,000 | 3,555,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,155,094,626 | 42,789,713,609,126 |
| 20 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/11/06 | 13,564 | 13,545 | 13,051 | -494 | 0 | 3,526,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,126,094,626 | 42,342,761,339,848 |