لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/20	13,551	13,543	13,336	-207	0	1,698,201,115	0	14,672,939	1,683,528,176	22,800,433,950,507
2	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/19	13,534	13,526	13,319	-207	0	1,698,201,115	0	14,672,939	1,683,528,176	22,772,027,836,912
3	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/18	13,531	13,523	13,316	-207	110,200,000	1,698,201,115	0	14,672,939	1,683,528,176	22,766,297,326,181
4	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/17	13,517	13,509	13,287	-222	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,254,263,773,105
5	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/16	13,531	13,522	13,289	-233	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,274,896,389,380
6	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/15	13,522	13,513	13,280	-233	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,260,676,963,366
7	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/14	13,513	13,504	13,271	-233	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,246,474,879,196
8	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/13	13,504	13,495	13,262	-233	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,232,290,174,810
9	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/12	13,502	13,494	13,260	-234	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,230,221,617,860
10	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/11	13,499	13,491	13,255	-236	0	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,225,287,918,818
11	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/10	13,414	13,407	13,171	-236	23,900,000	1,588,001,115	0	14,672,939	1,573,328,176	21,093,072,949,184
12	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/09	13,397	13,390	13,150	-240	0	1,564,101,115	0	14,672,939	1,549,428,176	20,746,586,427,681
13	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/08	13,388	13,381	13,141	-240	0	1,564,101,115	0	14,672,939	1,549,428,176	20,732,509,142,383
14	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/07	13,379	13,372	13,132	-240	22,000,000	1,564,101,115	0	14,672,939	1,549,428,176	20,718,448,943,971
15	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/06	13,238	13,230	12,987	-243	1,500,000	1,542,101,115	0	14,672,939	1,527,428,176	20,207,895,297,799
16	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/05	13,219	13,212	12,969	-243	11,152,177	1,540,601,115	0	14,672,939	1,525,928,176	20,160,196,580,542
17	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/04	13,202	13,196	12,951	-245	15,000,000	1,529,448,938	0	14,672,939	1,514,775,999	19,988,319,331,101
18	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/03	13,127	13,121	12,873	-248	274,000,000	1,514,448,938	0	14,672,939	1,499,775,999	19,677,978,107,821
19	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/02	13,104	13,096	12,806	-290	0	1,240,448,938	0	14,672,939	1,225,775,999	16,052,178,563,470
20	مشترک گنجینه ی مهر	1404/03/01	13,096	13,088	12,798	-290	0	1,240,448,938	0	14,672,939	1,225,775,999	16,042,805,663,181
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷