لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/26 | 13,738 | 13,736 | 14,894 | 1,158 | 0 | 7,247,319,462 | 0 | 757,915,456 | 6,489,404,006 | 89,136,621,559,312 |
| 2 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/25 | 13,722 | 13,719 | 14,878 | 1,159 | 0 | 7,247,319,462 | 0 | 757,915,456 | 6,489,404,006 | 89,029,145,238,288 |
| 3 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/24 | 13,706 | 13,703 | 14,865 | 1,162 | 20,500,000 | 7,247,319,462 | 0 | 757,915,456 | 6,489,404,006 | 88,924,066,003,732 |
| 4 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/23 | 13,691 | 13,689 | 14,855 | 1,166 | 0 | 7,226,819,462 | 0 | 757,915,456 | 6,468,904,006 | 88,550,284,478,432 |
| 5 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/22 | 13,686 | 13,684 | 14,846 | 1,162 | 0 | 7,226,819,462 | 0 | 757,915,456 | 6,468,904,006 | 88,518,755,477,924 |
| 6 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/21 | 13,681 | 13,679 | 14,837 | 1,158 | 0 | 7,226,819,462 | 0 | 757,915,456 | 6,468,904,006 | 88,487,035,337,557 |
| 7 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/20 | 13,677 | 13,674 | 14,827 | 1,153 | 85,800,000 | 7,226,819,462 | 0 | 757,915,456 | 6,468,904,006 | 88,456,515,484,040 |
| 8 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/19 | 13,659 | 13,652 | 13,599 | -53 | 1,066,900,000 | 7,141,019,462 | 0 | 757,915,456 | 6,383,104,006 | 87,141,948,656,748 |
| 9 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/18 | 13,642 | 13,634 | 13,578 | -56 | 16,500,000 | 6,074,119,462 | 0 | 757,915,456 | 5,316,204,006 | 72,481,057,951,154 |
| 10 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/17 | 13,623 | 13,615 | 13,573 | -42 | 58,300,000 | 6,057,619,462 | 0 | 757,915,456 | 5,299,704,006 | 72,152,963,684,445 |
| 11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/16 | 13,614 | 13,606 | 13,555 | -51 | 0 | 5,999,319,462 | 0 | 757,915,456 | 5,241,404,006 | 71,316,220,789,810 |
| 12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/15 | 13,609 | 13,601 | 13,547 | -54 | 0 | 5,999,319,462 | 0 | 757,915,456 | 5,241,404,006 | 71,288,463,606,335 |
| 13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/14 | 13,604 | 13,596 | 13,539 | -57 | 57,800,000 | 5,999,319,462 | 0 | 757,915,456 | 5,241,404,006 | 71,260,783,945,979 |
| 14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/13 | 13,598 | 13,589 | 13,482 | -107 | 0 | 5,941,519,462 | 0 | 757,915,456 | 5,183,604,006 | 70,441,966,568,705 |
| 15 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/12 | 13,587 | 13,578 | 13,474 | -104 | 0 | 5,941,519,462 | 0 | 757,915,456 | 5,183,604,006 | 70,385,476,532,348 |
| 16 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/11 | 13,567 | 13,559 | 13,500 | -59 | 7,370,000 | 5,941,519,462 | 0 | 757,915,456 | 5,183,604,006 | 70,282,355,224,129 |
| 17 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/10 | 13,548 | 13,540 | 13,485 | -55 | 0 | 5,934,149,462 | 0 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 70,083,795,635,447 |
| 18 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/09 | 13,540 | 13,532 | 13,477 | -55 | 0 | 5,934,149,462 | 0 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 70,042,794,333,035 |
| 19 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/08 | 13,536 | 13,527 | 13,468 | -59 | 0 | 5,934,149,462 | 0 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 70,019,732,620,384 |
| 20 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/07 | 13,530 | 13,522 | 13,459 | -63 | 0 | 5,934,149,462 | 60,500,000 | 757,915,456 | 5,176,234,006 | 69,991,678,255,161 |