لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/26 | 13,741 | 13,724 | 13,258 | -466 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,532,490,256,973 |
| 2 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/25 | 13,727 | 13,709 | 13,377 | -332 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,485,012,824,663 |
| 3 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/24 | 13,711 | 13,693 | 13,352 | -341 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,433,146,525,877 |
| 4 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/23 | 13,695 | 13,678 | 13,326 | -352 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,383,086,647,146 |
| 5 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/22 | 13,681 | 13,663 | 13,305 | -358 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,336,524,233,408 |
| 6 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/21 | 13,674 | 13,657 | 13,296 | -361 | 0 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,314,167,194,720 |
| 7 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/20 | 13,670 | 13,653 | 13,284 | -369 | 7,315,825 | 3,942,318,120 | 0 | 697,415,456 | 3,244,902,664 | 44,303,327,148,394 |
| 8 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/19 | 13,664 | 13,647 | 13,276 | -371 | 0 | 3,935,002,295 | 0 | 697,415,456 | 3,237,586,839 | 44,183,826,394,474 |
| 9 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/18 | 13,649 | 13,632 | 13,299 | -333 | 0 | 3,935,002,295 | 0 | 697,415,456 | 3,237,586,839 | 44,135,216,350,486 |
| 10 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/17 | 13,633 | 13,616 | 13,295 | -321 | 0 | 3,935,002,295 | 0 | 697,415,456 | 3,237,586,839 | 44,082,361,265,677 |
| 11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/16 | 13,619 | 13,601 | 13,280 | -321 | 11,950,238 | 3,935,002,295 | 0 | 697,415,456 | 3,237,586,839 | 44,035,669,340,548 |
| 12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/15 | 13,604 | 13,586 | 13,278 | -308 | 0 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,824,793,279,041 |
| 13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/14 | 13,597 | 13,580 | 13,270 | -310 | 0 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,802,579,610,416 |
| 14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/13 | 13,592 | 13,575 | 13,261 | -314 | 0 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,787,484,952,971 |
| 15 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/12 | 13,587 | 13,570 | 13,262 | -308 | 0 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,770,353,626,786 |
| 16 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/11 | 13,572 | 13,555 | 13,257 | -298 | 0 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,722,268,580,646 |
| 17 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/10 | 13,557 | 13,539 | 13,248 | -291 | 47,938,639 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,672,755,923,140 |
| 18 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/09 | 13,542 | 13,524 | 13,220 | -304 | 44,306,169 | 3,875,113,418 | 0 | 697,415,456 | 3,177,697,962 | 42,976,275,977,720 |
| 19 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/08 | 13,527 | 13,509 | 13,196 | -313 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,329,618,703,083 |
| 20 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/07 | 13,523 | 13,505 | 13,188 | -317 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,317,536,226,277 |