لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/07	13,314	13,309	13,148	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,850,973,863,032
2	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/06	13,311	13,305	13,144	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,842,800,638,243
3	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/05	13,311	13,304	13,143	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,841,131,746,327
4	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/04	13,308	13,301	13,140	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,835,074,881,216
5	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/03	13,300	13,294	13,133	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,818,471,797,367
6	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/02	13,292	13,286	13,125	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,801,467,886,710
7	مشترک گنجینه ی مهر	1404/05/01	13,284	13,278	13,117	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,784,480,252,743
8	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/31	13,276	13,270	13,109	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	28,766,986,790,554
9	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/31	13,606	13,600	13,439	-161	0	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	29,482,376,688,634
10	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/30	13,600	13,594	13,433	-161	12,000,000	2,330,101,115	0	162,252,939	2,167,848,176	29,469,315,767,405
11	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/29	13,587	13,581	13,419	-162	407,000,000	2,318,101,115	0	162,252,939	2,155,848,176	29,278,453,521,671
12	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/28	13,574	13,567	13,367	-200	72,000,000	1,911,101,115	0	162,252,939	1,748,848,176	23,725,753,820,248
13	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/27	13,562	13,554	13,346	-208	0	1,839,101,115	0	162,252,939	1,676,848,176	22,728,342,879,127
14	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/26	13,551	13,543	13,335	-208	0	1,839,101,115	0	162,252,939	1,676,848,176	22,709,765,645,071
15	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/25	13,540	13,532	13,324	-208	0	1,839,101,115	73,000,000	162,252,939	1,676,848,176	22,691,206,045,133
16	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/24	13,530	13,522	13,323	-199	0	1,839,101,115	0	89,252,939	1,749,848,176	23,661,808,168,900
17	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/23	13,520	13,512	13,313	-199	0	1,839,101,115	0	89,252,939	1,749,848,176	23,644,716,858,073
18	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/22	13,502	13,495	13,296	-199	0	1,839,101,115	0	89,252,939	1,749,848,176	23,613,808,113,790
19	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/21	13,486	13,479	13,280	-199	0	1,839,101,115	0	89,252,939	1,749,848,176	23,586,620,912,893
20	مشترک گنجینه ی مهر	1404/04/20	13,472	13,465	13,266	-199	0	1,839,101,115	0	89,252,939	1,749,848,176	23,561,713,164,317
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷