لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/24 | 13,741 | 13,728 | 15,792 | 2,064 | 0 | 8,257,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,499,904,006 | 102,958,757,013,919 |
| 2 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/23 | 13,726 | 13,716 | 14,826 | 1,110 | 2,400,000 | 8,257,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,499,904,006 | 102,865,445,373,773 |
| 3 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/22 | 13,714 | 13,704 | 14,825 | 1,121 | 12,400,000 | 8,255,419,462 | 0 | 757,915,456 | 7,497,504,006 | 102,742,387,608,386 |
| 4 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/21 | 13,702 | 13,691 | 14,818 | 1,127 | 0 | 8,243,019,462 | 0 | 757,915,456 | 7,485,104,006 | 102,479,824,937,388 |
| 5 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/20 | 13,690 | 13,678 | 14,761 | 1,083 | 0 | 8,243,019,462 | 0 | 757,915,456 | 7,485,104,006 | 102,384,698,742,065 |
| 6 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/19 | 13,677 | 13,666 | 14,754 | 1,088 | 0 | 8,243,019,462 | 0 | 757,915,456 | 7,485,104,006 | 102,288,064,470,201 |
| 7 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/18 | 13,665 | 13,653 | 14,746 | 1,093 | 73,200,000 | 8,243,019,462 | 0 | 757,915,456 | 7,485,104,006 | 102,196,593,161,103 |
| 8 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/17 | 13,651 | 13,641 | 13,767 | 126 | 0 | 8,169,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,411,904,006 | 101,106,874,671,821 |
| 9 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/16 | 13,639 | 13,628 | 13,759 | 131 | 110,000,000 | 8,169,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,411,904,006 | 101,009,954,979,652 |
| 10 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/15 | 13,627 | 13,616 | 13,746 | 130 | 0 | 8,059,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,301,904,006 | 99,420,743,955,116 |
| 11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/14 | 13,615 | 13,604 | 13,733 | 129 | 69,500,000 | 8,059,819,462 | 0 | 757,915,456 | 7,301,904,006 | 99,333,348,951,518 |
| 12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/13 | 13,603 | 13,591 | 13,725 | 134 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 98,296,700,720,616 |
| 13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/12 | 13,590 | 13,579 | 13,717 | 138 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 98,206,602,984,963 |
| 14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/11 | 13,578 | 13,566 | 13,710 | 144 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 98,114,793,027,030 |
| 15 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/10 | 13,564 | 13,554 | 13,647 | 93 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 98,029,445,741,927 |
| 16 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/09 | 13,553 | 13,542 | 13,622 | 80 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 97,940,985,190,273 |
| 17 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/08 | 13,541 | 13,529 | 13,617 | 88 | 0 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 97,847,641,725,754 |
| 18 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/07 | 13,528 | 13,517 | 13,609 | 92 | 84,000,000 | 7,990,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,232,404,006 | 97,758,953,989,866 |
| 19 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/06 | 13,524 | 13,510 | 13,629 | 119 | 0 | 7,906,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,148,404,006 | 96,576,231,908,354 |
| 20 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/05 | 13,514 | 13,500 | 13,619 | 119 | 0 | 7,906,319,462 | 0 | 757,915,456 | 7,148,404,006 | 96,504,613,112,424 |