لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/09 | 13,612 | 13,593 | 13,101 | -492 | 2,200,000 | 3,489,747,565 | 0 | 400,652,939 | 3,089,094,626 | 41,989,113,470,761 |
| 2 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/08 | 13,596 | 13,576 | 13,112 | -464 | 0 | 3,487,547,565 | 0 | 400,652,939 | 3,086,894,626 | 41,908,183,420,397 |
| 3 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/07 | 13,580 | 13,560 | 13,137 | -423 | 0 | 3,487,547,565 | 0 | 400,652,939 | 3,086,894,626 | 41,859,033,551,572 |
| 4 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/06 | 13,564 | 13,544 | 13,079 | -465 | 2,400,000 | 3,487,547,565 | 0 | 400,652,939 | 3,086,894,626 | 41,810,032,078,796 |
| 5 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/05 | 13,548 | 13,528 | 13,070 | -458 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,728,285,165,257 |
| 6 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/04 | 13,541 | 13,521 | 13,061 | -460 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,704,998,967,806 |
| 7 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/03 | 13,536 | 13,516 | 13,053 | -463 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,690,982,861,232 |
| 8 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/02 | 13,531 | 13,511 | 13,027 | -484 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,675,744,247,207 |
| 9 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/10/01 | 13,514 | 13,494 | 13,004 | -490 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,623,670,253,391 |
| 10 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/30 | 13,498 | 13,478 | 13,001 | -477 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 41,574,214,961,458 |
| 11 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/30 | 13,826 | 13,806 | 13,329 | -477 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 42,585,929,336,524 |
| 12 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/29 | 13,811 | 13,791 | 13,356 | -435 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 42,539,550,080,520 |
| 13 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/28 | 13,796 | 13,776 | 13,330 | -446 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 42,492,645,268,705 |
| 14 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/27 | 13,789 | 13,770 | 13,322 | -448 | 0 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 42,473,403,207,230 |
| 15 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/26 | 13,784 | 13,765 | 13,314 | -451 | 65,000,000 | 3,485,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,084,494,626 | 42,457,281,639,452 |
| 16 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/25 | 13,779 | 13,760 | 13,410 | -350 | 0 | 3,420,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,019,494,626 | 41,547,680,900,941 |
| 17 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/24 | 13,763 | 13,744 | 13,399 | -345 | 0 | 3,420,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,019,494,626 | 41,499,794,918,474 |
| 18 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/23 | 13,748 | 13,729 | 13,358 | -371 | 0 | 3,420,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,019,494,626 | 41,453,580,929,727 |
| 19 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/22 | 13,732 | 13,713 | 13,279 | -434 | 0 | 3,420,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,019,494,626 | 41,407,795,190,368 |
| 20 | مشترک گنجینه ی مهر | 1404/09/21 | 13,717 | 13,698 | 13,255 | -443 | 0 | 3,420,147,565 | 0 | 400,652,939 | 3,019,494,626 | 41,361,991,483,227 |