| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۷ |
(۵۹.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۸۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۵.۸۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۲.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۸.۶۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
|
|