| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۴۶ |
۷۹.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۱.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۶.۳۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴۷ |
۲۰.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۹ |
۶۶.۷۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۶.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۲.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۷.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|