| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۰.۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۵.۹۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۲.۷۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۸ |
۱۷,۴۳۸.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۳.۵۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۲.۲۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲.۱۵ |
(۳۶.۳۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۴.۲۷ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|
|