| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴۷ |
۲۰.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۹ |
۶۶.۷۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۶.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۲.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۷.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۷۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶۹.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۰.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
|
|