| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶۹.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۰.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۲۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۵) |
۷۰.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۷۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۴۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۲۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
|
|