| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۲.۲۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲.۱۵ |
(۳۶.۳۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۴.۲۷ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
|
|