| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۲۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۴۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۱.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۴.۱۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۰.۰۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۴۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۲۲ |
(۹۷.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۹۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
|
|