| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۲۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۵) |
۷۰.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۷۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۴۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۱.۲۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۴۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۱.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|