بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰.۰۹	(۱.۲۱)	۳۸.۱۳	(۹۸.۸۴)
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰.۰۹	۰.۵۵	۳۸.۱۷	۶۳۸.۵۳
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰.۱	۰.۴۹	۴۱.۹۹	۴۹۰.۵۱
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰.۰۹	۰	۳۸.۲۵	۰
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰.۰۵	۲.۰۳	۲۰.۸۱	۱۵۲,۹۱۳.۷
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰.۰۷	۰	۳۱.۰۳	۰
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	(۰.۰۱)	۰	(۲.۶۷)	۰
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰.۰۱	۲.۶۱	۲.۷۴	۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۱۳	۲.۰۳	۶۲.۷۴	۱۵۴,۰۸۵.۷۷
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۱۳	۰.۴۹	۵۸.۴۹	۵۰۲.۳۷
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰.۱۳	۰.۱۴	۶۲.۹۵	۶۶.۰۱
۷۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰.۰۴	۱.۸۳	۱۷.۲۲	۷۴,۷۲۱.۷۶
۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۶	۰
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۷	۰
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰.۱۲	۰.۰۹	۵۶.۹۸	۳۶.۹۵
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۱۲	۰.۸۴	۵۲.۹۵	۲,۰۲۴.۲۲
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۱۲	۲.۲۸	۵۷.۱۵	۳۷۷,۲۶۱.۴۳
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰.۱۲	۰.۵۲	۵۳.۱	۵۵۹.۸۹
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۱	۰	۴۵.۲۲	۱.۰۴
«1 2 345 6 7 8 9 10...237 »