بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰.۱۲	۰.۷۲	۵۳.۲۸	۱,۲۴۷.۳۳
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۱۱	۰.۹۲	۴۹.۳۱	۲,۷۲۴.۸۱
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۱۲	۰.۱۱	۵۳.۴۳	۴۹.۶۲
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰.۱۱	۱.۹۸	۴۹.۴۵	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۴۵	۰
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۵	۰
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۰۴	۱.۱۸	۱۴.۳۵	۷,۲۶۰.۸۴
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۱۲	۰.۷۷	۵۳.۶۵	۱,۵۳۵.۲۹
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۱۱	۱.۲۳	۴۹.۶۵	۸,۷۱۶.۶۴
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰.۱۲	۰.۰۴	۵۳.۸۱	۱۶.۰۶
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰.۱۱	(۰.۲۸)	۴۹.۷۹	(۶۴.۵۵)
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۵۶	۰
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۴.۴۴	۰
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰.۰۴	(۰.۶۵)	۱۴.۴۴	(۹۰.۷۴)
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰.۱۲	۱.۶۲	۵۴.۰۴	۳۴,۵۸۱.۳۷
۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۱۴	۰
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۱.۶۸	۲۴.۱۵	۴۳,۰۳۵.۰۹
۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۱۲	۰.۹۲	۵۴.۱۹	۲,۷۲۶.۶۴
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۴	۰
«1 2 345 6 7 8 9 10...223 »