| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۸.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۷۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۳۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
|
|