| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۷.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۳۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۲۴.۰۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۲) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۴۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۶۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۱۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۴۵.۰۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
|
|