بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰.۱۱	۲.۶۱	۴۹.۱۹	۱,۲۱۶,۷۵۰.۴
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰.۱۱	۲.۲۵	۴۹.۲۶	۳۳۲,۱۳۹.۱
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۷.۳۹	۰
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰.۰۳	۰	۱۱.۲۸	۰
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰.۰۴	۱.۱۵	۱۷.۴	۶,۳۷۲.۸۸
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰.۱۱	۲.۶	۴۹.۳۹	۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰.۱۲	(۱.۵)	۵۳.۵۲	(۹۹.۶)
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰.۱۱	۲.۳۲	۴۹.۵۳	۴۲۶,۸۱۸
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰.۱۱	۰.۷۵	۴۹.۶	۱,۴۵۱.۳۴
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۵	۰
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۹	۰
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰.۰۴	۰.۳۳	۱۴.۳۹	۲۳۳.۹۴
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰.۱۱	۱.۰۳	۴۹.۷۳	۴,۱۶۵.۸۳
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰.۱۲	۱.۵	۵۳.۸۹	۲۳,۰۲۸.۵۷
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰.۱۱	۲	۴۹.۸۷	۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰.۱۱	۱.۹۶	۴۹.۹۴	۱۱۸,۰۱۷.۱۸
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰.۰۳	۰	۱۱.۴۲	۰
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰.۰۳	۰	۱۱.۴۲	۰
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰.۰۳	۰	۱۱.۴۲	۰
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...237 »