| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۸۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۲۹.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۹۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۴۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۴.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۷۴ |
۲,۷۷۴.۷۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۶۷.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۶۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۲۱ |
۹,۲۷۰.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
|
|