| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۴.۱۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۷۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۳۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۱.۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۵۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۳.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۷) |
۵۴.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
|
|