| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۳.۳۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۴۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۳.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۷۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۳.۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۳.۹۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۹.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
|
|