| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۰۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵۸.۱۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۳) |
۵۸.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۲.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۰۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۳) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|