| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۰۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵۸.۱۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۳) |
۵۸.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۲.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۶۴) |
|
|