| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۴.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۱۵.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۳.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۹۳.۲۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
|
|