بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰.۱۲	۱.۸۱	۵۲.۸۴	۶۸,۷۸۱.۹۴
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۹	۰
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۹	۰
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰.۰۳	۰	۱۱.۲۱	۰
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰.۰۳	(۲.۳۴)	۱۱.۲۱	(۹۹.۹۸)
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰.۱۳	۰.۲	۶۱.۳۶	۱۰۹.۰۸
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰.۱۲	۲.۳۶	۵۳.۰۹	۵۰۱,۷۰۵.۹۶
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰.۱۲	۱.۰۱	۵۳.۱۶	۳,۸۴۳.۶۷
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰.۱۲	(۰.۸)	۵۳.۲۴	(۹۴.۷۷)
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰.۰۴	۰	۱۴.۲۸	۰
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰.۰۴	۰	۱۴.۲۹	۰
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰.۰۴	۱.۷	۱۷.۳۹	۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰.۱۲	۲.۶۸	۵۳.۳۹	۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۱۲	۲.۵۸	۵۳.۴۷	۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۱۲	۰.۰۲	۵۳.۵۵	۹.۱۱
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۵	۰
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۳	۰	۱۱.۳۳	۰
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۳	۰	۱۱.۳۳	۰
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۳	۱.۲۱	۱۱.۳۴	۷,۹۹۰.۷۵
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...234 »