| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۴.۳۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۳.۶۵ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۶۵ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۳.۸۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۹.۷۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۴.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۱۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۱۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۲.۸۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۸.۹۱ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
|
|