| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۹۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۴۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۴.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۷۴ |
۲,۷۷۴.۷۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۶۷.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۶۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۲۱ |
۹,۲۷۰.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۰۴ |
۲۵۳.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|