| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۱۶ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۱۶ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۸.۴۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۵.۹۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۹۵) |
(۲۹.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۸.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۱۶) |
۸۷۷.۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵۸.۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۲۴.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۳۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۷۰۰.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
|
|