| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۸.۹۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۸.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۱.۵۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۳۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۵.۵۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۷ |
(۵۹.۱) |
|
|