بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰.۱۲	۰.۸۷	۵۲.۹۱	۲,۲۳۸.۵۸
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰.۱۱	۱.۹۸	۴۸.۹۷	۱۲۹,۸۰۹.۷
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰.۱۲	۰.۷۶	۵۳.۰۵	۱,۵۰۶.۶
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰.۱۱	۱.۸۸	۴۹.۱	۸۸,۹۳۸.۴
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰.۰۴	۰	۱۷.۳۴	۰
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰.۰۴	۰	۱۴.۲۶	۰
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰.۰۴	۱.۵۵	۱۴.۲۷	۲۷,۰۱۵.۷۵
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰.۱۲	۰.۷۲	۵۳.۲۸	۱,۲۴۷.۳۳
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۱۱	۰.۹۲	۴۹.۳۱	۲,۷۲۴.۸۱
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۱۲	۰.۱۱	۵۳.۴۳	۴۹.۶۲
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰.۱۱	۱.۹۸	۴۹.۴۵	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۴۵	۰
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۵	۰
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۰۴	۱.۱۸	۱۴.۳۵	۷,۲۶۰.۸۴
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۱۲	۰.۷۷	۵۳.۶۵	۱,۵۳۵.۲۹
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۱۱	۱.۲۳	۴۹.۶۵	۸,۷۱۶.۶۴
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰.۱۲	۰.۰۴	۵۳.۸۱	۱۶.۰۶
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰.۱۱	(۰.۲۸)	۴۹.۷۹	(۶۴.۵۵)
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۵۶	۰
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...237 »