| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۱۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۹ |
(۸.۱۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۲۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۴۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۵۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۳.۴۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۷.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۹۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
|
|