| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۹۷ |
۱۳,۷۳۴.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۱۰.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۵۳۱.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۶.۷۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۳.۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۲۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۱۶.۰۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۱.۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۶۱.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۳۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
|
|