| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۸) |
۰.۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵,۴۶۷.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۶.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۶۳.۴۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۷.۶۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۹.۶۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۵.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
|
|