| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۲۴.۰۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۲) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۴۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۶۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۱۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۴۵.۰۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۰۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۵) |
۵۶.۸۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۱۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
|
|