| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۸.۶۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۸) |
۰.۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵,۴۶۷.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۶.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۶۳.۴۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۷.۶۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
|
|