| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۱.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۳.۱۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۳.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۳.۳۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۴۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۳.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۷۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۳.۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۳.۹۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|