| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۸۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۵.۸۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۶۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۲.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
|
|