| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۲.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۸۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۲۹.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۹۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۴۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۴.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۷۴ |
۲,۷۷۴.۷۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۶۷.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
|
|