| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۲۶.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۶.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۸۲.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۶۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۶۰۰.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۲.۲۹ |
۱۲۶,۲۳۲.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۳.۸۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|