| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۸۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۸.۹۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۸.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۱.۵۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۳۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|