| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۸.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۷۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۳۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
|
|