| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۵.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۷۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۵۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۱۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۱.۲۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۵۰.۰۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۲.۳۸ |
(۰.۵۱) |
۵۲۶,۶۴۶.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۸.۸) |
|
|