در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۱ | ۱.۰۵ | ۲.۴۷ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۴۷ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۲.۴۷ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۸ | ۲.۴۷ | ۳۵.۱۵ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۸) | ۲.۴۳ | (۹۴.۷۵) |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۹۷ | ۲.۴۷ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۲.۴۸ | ۰.۵ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | (۰.۷۱) | ۲.۴۳ | (۹۲.۴۸) |