| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۴۹ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۵۳ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۴۹ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۴۹ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۴۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۴۵ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۴۹ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۵ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۴۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۴۲ |
(۶۸.۴۳) |
|
|