| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۲.۴۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۵ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۴۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۴۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۴۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۴۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۴۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
|
|