| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۵۴ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۲.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۵۱ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۵۱ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۱) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲ |
۲.۴۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۲.۷۲) |
۴۵۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۲.۵۲ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
|
|