| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۲۲) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۴,۰۱۰.۱۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۶۲.۰۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۰۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
|
|