| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۴.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۲۶.۶۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۷۵.۴۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۰۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۲۲) |
۲۴.۴۳ |
|
|