| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۲.۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۵,۰۱۶.۳۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۲.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۵۸,۱۶۴.۴۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۹۰.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۵.۵۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
|
|