| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۴۲.۱۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۱۴۲.۴۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۳۹.۱ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۷۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۲۲.۰۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۸۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۹ |
(۸۹.۶۳) |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|