| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۴۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۴) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۱۳.۶۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵) |
(۶.۳) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۵.۰۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۶۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۹ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۵۷ |
(۶۲.۹۵) |
|
|