| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۶۲.۰۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۰۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۷) |
۲۹۶.۹ |
|
|