| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۵۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۵۴ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۲.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۵۱ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۵۱ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۱) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲ |
۲.۴۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۲.۷۲) |
۴۵۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
|
|