| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۶۸.۲۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۶۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۸۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۱.۲۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۲ |
۱۰۸,۰۱۸.۷۸ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۳ |
۱,۲۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۱۸ |
۱,۹۷۹.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۶۰.۳۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|