| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۷ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۸۲۳.۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۴.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۲۶.۶۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۷۵.۴۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۰۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|