| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۲۶.۶۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۷۵.۴۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۰۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۲۲) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۴,۰۱۰.۱۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۶۲.۰۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
|
|