| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۴۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۴۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۴۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۴۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۴۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
|
|