| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۶۱۷.۷۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۶۱) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۱۹) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۲۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
|
|