| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۳ |
۹۴.۷۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۹۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۶۶.۳۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۳۹.۶۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۲.۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۵,۰۱۶.۳۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۲.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۵۸,۱۶۴.۴۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۹۰.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
|
|