| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۹۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۹.۱۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۸.۶۴ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۲.۵۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
|
|