| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۲۲) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۴,۰۱۰.۱۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۶۲.۰۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۰۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
|
|