| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۶۱۷.۷۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۶۱) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۱۹) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۲۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
|
|