| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۸۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۱.۲۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۲ |
۱۰۸,۰۱۸.۷۸ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۳ |
۱,۲۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۱۸ |
۱,۹۷۹.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۶۰.۳۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۳۶.۵۲ |
|
|