| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۹۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۹.۱۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۸.۶۴ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۲.۵۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
|
|