| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۶۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۴۶۵.۱۲ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۴ |
۲۰۵,۳۷۳.۷۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۵۳.۳۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۱۷.۶۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۴.۰۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۰.۳۸) |
|
|