| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۰۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۷) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۸) |
|
|