| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۱۳.۶۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵) |
(۶.۳) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۵.۰۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۶۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۹ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۵۷ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۶۸.۲۶ |
۶.۲۶ |
|
|