| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۵,۸۱۵.۵۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۶۲۹.۱۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸۷) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۷۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۷۶) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۹۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۹.۱۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
|
|