| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۲۹.۳۳ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۰۵.۴۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۶.۹۴ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۰۲.۷۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۶۱.۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|