| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۵۴ |
۳.۱۹ |
۹۵۸,۶۰۰.۱۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۹۳.۰۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۷۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۱,۵۲۹.۱۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۵ |
۴۳,۶۹۷.۲۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۳۸.۷۵ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۲ |
۳۱۳,۱۰۳.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|