| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۶۲۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۴۲.۱۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۱۴۲.۴۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۳۹.۱ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۷۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۲۲.۰۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|