| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۵.۱۲) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۰,۱۸۹.۷۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۴.۳۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۹.۵۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۵.۲۸) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۸.۸۵) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۵.۲۷) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۷۶) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۲۴) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۱) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۴۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۴) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۱۳.۶۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
|
|