| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۱.۲۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۲ |
۱۰۸,۰۱۸.۷۸ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۳ |
۱,۲۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۱۸ |
۱,۹۷۹.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۶۰.۳۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۷ |
(۸۴.۲۹) |
|
|