| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴) |
(۶۳) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۸۸) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۴۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۱) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۹.۰۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۹۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۵۲.۸۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۸۶ |
۸۷۲.۷۳ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۱.۷۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۴ |
(۸۶.۶۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷۸ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|