| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۵۴ |
۳.۱۹ |
۹۵۸,۶۰۰.۱۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۹۳.۰۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۷۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۱,۵۲۹.۱۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۵ |
۴۳,۶۹۷.۲۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۳۸.۷۵ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۲ |
۳۱۳,۱۰۳.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|