| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۶۴) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۴۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۸۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۳۹) |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۰.۷۹ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۶۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۹۵) |
۳۶.۸ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۴.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۰.۶۳ |
|
|