| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۸۸ |
۲۶,۳۷۰.۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۳ |
۱۱,۷۷۷.۶۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۸۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۴۸.۷۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۲۱۸.۰۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰.۲۱ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴ |
۱۰۱,۵۰۲.۵۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۲۰.۷۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰) |
۴.۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|