| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵) |
(۶.۳) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۵.۰۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۶۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۹ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۵۷ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۶۸.۲۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۶۶) |
۹.۸۹ |
|
|