| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۲,۸۳۰.۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۸۶۵.۹۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۶۵ |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۹.۳۷ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۷۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۲۹.۳۳ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|