| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۷) |
۹.۳۴ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۶۱۷.۷۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۶۱) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۱۹) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۲۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|