| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۸۸ |
۲۶,۳۷۰.۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۳ |
۱۱,۷۷۷.۶۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۸۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۴۸.۷۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۲۱۸.۰۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰.۲۱ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴ |
۱۰۱,۵۰۲.۵۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۲۰.۷۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰) |
۴.۶ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|