| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۲ |
۷,۰۸۷.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۹۰۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۷۸.۰۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۵۰.۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵۶ |
۳.۵۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۵۴ |
۳.۱۹ |
۹۵۸,۶۰۰.۱۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۹۳.۰۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|