| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۱۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۹ |
۰.۸ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۶ |
۲۳,۸۷۷.۱۷ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۱.۶۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۷ |
۲.۶۴ |
|
|