| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۸۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۳۹) |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۰.۷۹ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۶۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۹۵) |
۳۶.۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۴.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۹.۴۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۶.۲۱ |
۳.۱۱ |
|
|