مشترک گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۱ | ۱.۰۵ | ۲.۴۷ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۴۷ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۲.۴۷ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۸ | ۲.۴۷ | ۳۵.۱۵ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۸) | ۲.۴۳ | (۹۴.۷۵) |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۹۷ | ۲.۴۷ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۲.۴۸ | ۰.۵ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | (۰.۷۱) | ۲.۴۳ | (۹۲.۴۸) |