| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۴۲۰.۳۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۳۶ |
۸۵۰.۱۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۴.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
۵.۰۷ |
۷,۰۴۴.۸۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۵۷۱.۴۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۲۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۳۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۶۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۸۸ |
۲۶,۳۷۰.۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۳ |
۱۱,۷۷۷.۶۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۸۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۴۸.۷۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
|
|