| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۵۳.۳۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۱۷.۶۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۴.۰۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۱۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
|
|