| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۷۹ |
۳.۱۱ |
۶۵,۱۴۳.۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۲۰۱.۴۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۱۷ |
۱۷,۶۸۹.۲۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶ |
۱۵,۲۳۰.۹۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۳.۹۷ |
۰.۶۷ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۵۴۲.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۳,۴۱۵.۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۳۳.۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۸,۴۰۵.۶۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۵۲ |
۱۷,۹۶۱.۶۳ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|