| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۹۳.۰۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۷۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۱,۵۲۹.۱۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۵ |
۴۳,۶۹۷.۲۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۳۸.۷۵ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۲ |
۳۱۳,۱۰۳.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۵۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۲۰.۲۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۴ |
۶,۳۳۵.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|