| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۹ |
۰.۸ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۶ |
۲۳,۸۷۷.۱۷ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۱.۶۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۷ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۹ |
۳,۲۲۰.۸۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۹۴) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
|
|