| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۲۹.۳۳ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۰۵.۴۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۶.۹۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۰۲.۷۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۶۱.۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۶۷) |
۵.۶۹ |
|
|