| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۸۴.۰۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۹۸.۰۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۲۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۵۴.۳۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۰.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۵۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۳.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۲۵۲.۱۹ |
(۷۸.۷۷) |
|
|