| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶ |
۱۵,۲۳۰.۹۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۳.۹۷ |
۰.۶۷ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۵۴۲.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۳,۴۱۵.۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۳۳.۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۸,۴۰۵.۶۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۵۲ |
۱۷,۹۶۱.۶۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۱) |
۶۱۹.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۵۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۰۴.۷۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۳۲۸.۷۶ |
۵۹۱.۱۲ |
|
|