| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۴۹.۰۸ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۱۷) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۴۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۴.۶۴ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۶۰.۲۹ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۰۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۹۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۹.۵۵) |
|
|