| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۴.۷۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۰۷.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵.۵۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۶۹ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۶۲ |
۲.۲۹ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۵۴۱.۲۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۶۴ |
۳۶.۱ |
|
|