در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | (۱.۱) | (۰.۴۶) | (۹۸.۲۶) | (۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | (۰.۷۳) | (۰.۴) | (۹۳.۱) | (۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | (۰.۹۶) | ۰.۰۸ | (۹۷.۰۳) | ۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | (۱.۹) | ۱.۲۲ | (۹۹.۹۱) | ۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۹) | ۰ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۸.۴۶ | ۰.۲۳ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | (۱.۰۲) | (۰.۲۵) | (۹۷.۶۴) | (۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | (۱.۲۱) | ۱.۱ | (۹۸.۸۲) | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۷) | ۰ |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۱.۷۵ | ۱.۳۵ | ۵۵,۴۵۹.۲۲ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |