| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۶۶) |
۹.۸۹ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۸۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۱.۲۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۲ |
۱۰۸,۰۱۸.۷۸ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۳ |
۱,۲۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۱۸ |
۱,۹۷۹.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۶۰.۳۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۶۴.۶) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|