در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | (۱.۱) | (۰.۴۶) | (۹۸.۲۶) | (۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | (۰.۷۳) | (۰.۴) | (۹۳.۱) | (۷۶.۸۷) |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | (۰.۹۶) | ۰.۰۸ | (۹۷.۰۳) | ۳۱.۵۳ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | (۱.۹) | ۱.۲۲ | (۹۹.۹۱) | ۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۹) | ۰ |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۸.۴۶ | ۰.۲۳ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | (۱.۰۲) | (۰.۲۵) | (۹۷.۶۴) | (۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | (۱.۲۱) | ۱.۱ | (۹۸.۸۲) | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۷) | ۰ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۱.۷۵ | ۱.۳۵ | ۵۵,۴۵۹.۲۲ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |