| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۶.۰۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۲,۸۳۰.۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۸۶۵.۹۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۶۵ |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۹.۳۷ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۷۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
|
|