| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۷ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۷۹) |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۹) |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۵.۴۹ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۸۷) |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۸۸) |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۹) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۱۲ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۷۸.۵۳ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۶,۶۳۹.۸۶ |
۳۱۴.۵۶ |
|
|