| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۷.۹۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۴) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۷۵.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۳.۱۹ |
۱۹,۵۱۰.۷۳ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۳ |
۸,۱۴۴.۱۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۶۳ |
۶۰,۴۸۷.۵۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۰.۹۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
۱۲,۶۷۱.۴۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۲.۵۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۵.۵۸) |
|
|