| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۴ |
۲۰۵,۳۷۳.۷۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۵۳.۳۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۱۷.۶۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۴.۰۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|