| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۶.۶ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۲ |
۷,۰۸۷.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۹۰۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۷۸.۰۲ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۵۰.۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵۶ |
۳.۵۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۵۴ |
۳.۱۹ |
۹۵۸,۶۰۰.۱۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|