| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۶۲.۰۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۹.۶۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۰۸ |
۰.۳۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۷) |
۲۹۶.۹ |
|
|