| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۰۸.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۵۸۶.۷۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۱.۶۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۴.۹۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۱) |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۶۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۸۹) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۹۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۲.۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷.۶۹ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲) |
۴۷.۷۹ |
(۵۱.۷۴) |
|
|