| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۶۱۷.۷۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۶۱) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۱۹) |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۲۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۶۴) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۴۶ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|