| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۰۷.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵.۵۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۶۹ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۶۲ |
۲.۲۹ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۵۴۱.۲۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۶۴ |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|