| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۰۵.۴۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۶.۹۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۰۲.۷۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۶۱.۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۶۷) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۴۶۵.۱۲ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۴ |
۲۰۵,۳۷۳.۷۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
|
|