| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۳۷) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۴) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۶۷ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۰۳ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۳۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۲.۸۱) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۷۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶) |
(۵۵.۶۳) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱۲) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۴۹) |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۳) |
(۶۷.۹۲) |
|
|