| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۶۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۶) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۹) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۷ |
۷۶۵.۸ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۴۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۰۸.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۵۸۶.۷۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۱.۶۷ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۴.۹۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۱) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۶۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۸۹) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۲ |
۰ |
|
|