| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۲۱۸.۰۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰.۲۱ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴ |
۱۰۱,۵۰۲.۵۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۲۰.۷۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۱) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۴۳) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۵۵) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۷ |
۱۰.۷۹ |
|
|