| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۶ |
۲۳,۸۷۷.۱۷ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۱.۶۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۷ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۹ |
۳,۲۲۰.۸۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۹۴) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
|
|