| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۱,۵۲۹.۱۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۵ |
۴۳,۶۹۷.۲۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۳۸.۷۵ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۲ |
۳۱۳,۱۰۳.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۵۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۲۰.۲۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۴ |
۶,۳۳۵.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۱.۶۷) |
۲۴۶.۷۶ |
|
|