| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۳) |
۳۰.۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۴.۷۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۰۷.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵.۵۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۹۲) |
|
|