| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۱) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۴۳) |
(۰.۵۲) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۵۵) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۷ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۷۹) |
(۹.۳۲) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۹) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۵.۴۹ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۸۷) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۸۸) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۹) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۱۲ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
|
|