| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۵.۵۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۲ |
۹۸۸.۴۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۷) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۶.۱۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۲۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۸۷) |
۱۲.۳۳ |
|
|