| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۹۴) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۹.۰۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۵,۸۱۵.۵۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۶۲۹.۱۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸۷) |
(۶۳.۲) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
|
|