| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۸.۶۴ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۲.۵۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۷) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|