| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۶۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۴۶۵.۱۲ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۴ |
۲۰۵,۳۷۳.۷۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۵۳.۳۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۱۷.۶۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۹) |
(۶۵.۲۸) |
|
|