| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۹۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۲.۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷.۶۹ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲) |
۴۷.۷۹ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۹) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۶۹۱.۷۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۱.۹۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۵۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۷۲) |
|
|