| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۳) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۴.۷۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۰۷.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵.۵۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۹۲) |
|
|