| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۲۹.۳۳ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۰۵.۴۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۶.۹۴ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۰۲.۷۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
|
|