| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۷۹) |
(۹.۳۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۹) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۵.۴۹ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۸۷) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۸۸) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۹) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۱۲ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۷۸.۵۳ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۶,۶۳۹.۸۶ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۷۳ |
۰.۲۹ |
۵۲,۹۵۵.۴۹ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
|
|