| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۶۷ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۰۳ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۳۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۲.۸۱) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۷۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶) |
(۵۵.۶۳) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱۲) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۴۹) |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۹.۲۶ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۰.۳۳ |
(۱۳.۶۷) |
|
|