| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۷۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۷۶) |
(۷.۲۷) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۹۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۹.۱۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۸.۶۴ |
۳.۵۹ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|