| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۶۲ |
۲.۲۹ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۵۴۱.۲۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۶۴ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۴۲۰.۳۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۳۶ |
۸۵۰.۱۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۴.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
۵.۰۷ |
۷,۰۴۴.۸۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۵۷۱.۴۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۲۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۳۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|