| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۸۳ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۶۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶.۶۹ |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۱۵) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۸۲۷.۹۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۳۸۰.۴۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۴.۵۲) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۱.۰۲ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۵) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۹۶) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۶.۰۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|